| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证2000ET… | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 广发国证2000ET… | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ET… | 1.0571 | 5.22% |
| 广发国证2000ET… | 1.0493 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5572 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5449 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 239207.43 |
| 存出保证金 | 176015.6 |
| 交易性金融资产 | 1934121932.42 |
| 股票投资 | 72466570.76 |
| 基金投资 | 1861655361.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10715525.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2059390573.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5044291.19 |
| 应付赎回款 | 14150347.14 |
| 应付管理人报酬 | 72179.34 |
| 应付托管费 | 14435.86 |
| 应付销售服务费 | 223000.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250072.59 |
| 负债合计 | 19754326.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2776628728.56 |
| 所有者权益合计 | 2039636246.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2059390573.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145131601.43 |
| 结算备付金 | 2606556.58 |
| 存出保证金 | 412253.41 |
| 交易性金融资产 | 2279417240.35 |
| 股票投资 | 9556.41 |
| 基金投资 | 2279407683.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124700342.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12420934.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2564688929.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160673885.79 |
| 应付管理人报酬 | 61619.58 |
| 应付托管费 | 12323.92 |
| 应付销售服务费 | 273076.26 |
| 应付税费 | 2156894.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154559.29 |
| 负债合计 | 163332359.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2673291642.69 |
| 所有者权益合计 | 2401356569.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2564688929.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140172552.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 82074.17 |
| 交易性金融资产 | 2411974907.36 |
| 股票投资 | 38142957.97 |
| 基金投资 | 2373831949.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2912835.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2555142369.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13633130.6 |
| 应付管理人报酬 | 73564.26 |
| 应付托管费 | 14712.85 |
| 应付销售服务费 | 174892.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217195.99 |
| 负债合计 | 14113495.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4166226768.46 |
| 所有者权益合计 | 2541028873.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2555142369.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153775944.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 171244.58 |
| 交易性金融资产 | 2520614995.52 |
| 股票投资 | 44417337.22 |
| 基金投资 | 2476197658.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14732383.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2689294568.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20272328.61 |
| 应付管理人报酬 | 74557.44 |
| 应付托管费 | 14911.51 |
| 应付销售服务费 | 168709.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193978.62 |
| 负债合计 | 20724485.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4102045097.78 |
| 所有者权益合计 | 2668570083.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2689294568.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161306667.91 |
| 结算备付金 | 702004.35 |
| 存出保证金 | 206180.22 |
| 交易性金融资产 | 2742685121.1 |
| 股票投资 | 18827844.95 |
| 基金投资 | 2723857276.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11714484.46 |
| 应收利息 | 17289.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35108248.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2951739996.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6357599.95 |
| 应付赎回款 | 50220840.91 |
| 应付管理人报酬 | 77597.18 |
| 应付托管费 | 15519.45 |
| 应付销售服务费 | 153237.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219813.5 |
| 负债合计 | 57305276.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3396150200.51 |
| 所有者权益合计 | 2894434720.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2951739996.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115177806.14 |
| 结算备付金 | 3436995.03 |
| 存出保证金 | 157488.57 |
| 交易性金融资产 | 1788063668.38 |
| 股票投资 | 54776827.66 |
| 基金投资 | 1733286840.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11488.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7601278.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1914448725.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9608098.6 |
| 应付赎回款 | 8426243.41 |
| 应付管理人报酬 | 66315.4 |
| 应付托管费 | 13263.08 |
| 应付销售服务费 | 109137.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101818.38 |
| 负债合计 | 18447189.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2375440739.48 |
| 所有者权益合计 | 1896001535.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1914448725.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77428409.84 |
| 结算备付金 | 517262.21 |
| 存出保证金 | 81695.11 |
| 交易性金融资产 | 1174353649.06 |
| 股票投资 | 49340590.47 |
| 基金投资 | 1125013058.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7911.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14363128.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1275734.2 |
| 资产总计 | 1268027790.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10309308.05 |
| 应付赎回款 | 12613541.77 |
| 应付管理人报酬 | 42837.78 |
| 应付托管费 | 8567.55 |
| 应付销售服务费 | 76642.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174734.45 |
| 负债合计 | 23288719.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456735627.25 |
| 所有者权益合计 | 1244739071.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1268027790.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50847999.87 |
| 结算备付金 | 117572.53 |
| 存出保证金 | 112470.88 |
| 交易性金融资产 | 888160582.77 |
| 股票投资 | 16283065.91 |
| 基金投资 | 871877516.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2801741.78 |
| 应收利息 | 4768.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3912532.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945957669.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9609689.84 |
| 应付管理人报酬 | 27668.71 |
| 应付托管费 | 5533.74 |
| 应付销售服务费 | 34806.51 |
| 应付税费 | 79867.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92374.41 |
| 负债合计 | 9925968.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001767768.36 |
| 所有者权益合计 | 936031701.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 945957669.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109312671.33 |
| 结算备付金 | 88308.82 |
| 存出保证金 | 20547.94 |
| 交易性金融资产 | 898036543.44 |
| 股票投资 | 13343109.95 |
| 基金投资 | 884693433.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14914.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2575102.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11568162.96 |
| 资产总计 | 1021616250.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46736662.88 |
| 应付赎回款 | 5325450.9 |
| 应付管理人报酬 | 28548.25 |
| 应付托管费 | 5709.66 |
| 应付销售服务费 | 25838.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181437.96 |
| 负债合计 | 52353519.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160503717.94 |
| 所有者权益合计 | 969262731.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1021616250.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45947367.94 |
| 结算备付金 | 292132.4 |
| 存出保证金 | 50588.25 |
| 交易性金融资产 | 559898793.48 |
| 股票投资 | 11895991.86 |
| 基金投资 | 548002801.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8179.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1189328.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75300.2 |
| 资产总计 | 607461690.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 740636.45 |
| 应付赎回款 | 1037687.57 |
| 应付管理人报酬 | 22185.37 |
| 应付托管费 | 4437.09 |
| 应付销售服务费 | 15046.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73822.12 |
| 负债合计 | 2032880.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830608292.92 |
| 所有者权益合计 | 605428810.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 607461690.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20372997.03 |
| 结算备付金 | 356396.02 |
| 存出保证金 | 35925.38 |
| 交易性金融资产 | 325126858.92 |
| 股票投资 | 9986282.61 |
| 基金投资 | 315140576.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4406.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1005186.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 382350.0 |
| 资产总计 | 347284120.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 473024.22 |
| 应付赎回款 | 183478.22 |
| 应付管理人报酬 | 13598.12 |
| 应付托管费 | 2719.62 |
| 应付销售服务费 | 9949.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34235.46 |
| 负债合计 | 751230.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527545332.78 |
| 所有者权益合计 | 346532889.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 347284120.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12201459.99 |
| 结算备付金 | 259825.62 |
| 存出保证金 | 26532.62 |
| 交易性金融资产 | 170942802.47 |
| 股票投资 | 5908450.34 |
| 基金投资 | 165034352.13 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29093.22 |
| 应收利息 | 2381.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 858113.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 147383.2 |
| 资产总计 | 184467591.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283118.63 |
| 应付管理人报酬 | 6674.33 |
| 应付托管费 | 1334.87 |
| 应付销售服务费 | 4495.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19983.28 |
| 负债合计 | 347752.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226694320.66 |
| 所有者权益合计 | 184119839.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 184467591.89 |
