| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1721535088.09 |
| 1.利息收入 | 1018871414.75 |
| 存款利息收入 | 498451060.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702663673.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698033027.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 4630645.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 231472100.94 |
| 1.管理人报酬 | 99545048.36 |
| 2.托管费 | 33181682.7 |
| 3.销售服务费 | 6636336.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91611923.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91611923.36 |
| 6.其他费用 | 436782.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1490062987.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1490062987.15 |
| 一、收入： | 851779537.5 |
| 1.利息收入 | 483689710.09 |
| 存款利息收入 | 264533646.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368089827.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364767536.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 3322291.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122818533.49 |
| 1.管理人报酬 | 48351707.14 |
| 2.托管费 | 16117235.68 |
| 3.销售服务费 | 3223447.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54869438.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54869438.6 |
| 6.其他费用 | 210107.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728961004.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728961004.01 |
| 一、收入： | 1690576632.05 |
| 1.利息收入 | 986667685.43 |
| 存款利息收入 | 526277936.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703908946.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675558132.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 28350813.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 213521636.2 |
| 1.管理人报酬 | 106832732.4 |
| 2.托管费 | 35610911.01 |
| 3.销售服务费 | 7122182.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63375940.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63375940.15 |
| 6.其他费用 | 413380.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1477054995.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1477054995.85 |
| 一、收入： | 855319716.53 |
| 1.利息收入 | 506328865.89 |
| 存款利息收入 | 296645949.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348990850.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329314913.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 19675936.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99809385.22 |
| 1.管理人报酬 | 50174470.36 |
| 2.托管费 | 16724823.58 |
| 3.销售服务费 | 3344964.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29253222.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29253222.76 |
| 6.其他费用 | 206630.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755510331.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755510331.31 |
| 一、收入： | 1664938862.49 |
| 1.利息收入 | 1649757307.49 |
| 存款利息收入 | 540991357.03 |
| 债券利息收入 | 704933397.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 27628318.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15168314.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15168314.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13240.55 |
| 减：二、费用 | 173072390.65 |
| 1.管理人报酬 | 89608082.43 |
| 2.托管费 | 29869360.88 |
| 3.销售服务费 | 5973872.22 |
| 4.交易费用 | 160.55 |
| 5.利息支出 | 47096517.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47096517.45 |
| 6.其他费用 | 411323.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491866471.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491866471.84 |
| 一、收入： | 776245273.26 |
| 1.利息收入 | 769570718.2 |
| 存款利息收入 | 246864571.23 |
| 债券利息收入 | 343913656.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 6509268.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6671515.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6671515.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3040.0 |
| 减：二、费用 | 69834117.56 |
| 1.管理人报酬 | 40910015.8 |
| 2.托管费 | 13636671.95 |
| 3.销售服务费 | 2727334.4 |
| 4.交易费用 | 160.55 |
| 5.利息支出 | 12331224.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12331224.34 |
| 6.其他费用 | 200736.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
706411155.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
706411155.7 |
| 一、收入： | 1356441799.63 |
| 1.利息收入 | 1345406192.62 |
| 存款利息收入 | 596212130.42 |
| 债券利息收入 | 512216690.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 558041.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11033607.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11033607.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.0 |
| 减：二、费用 | 166295066.13 |
| 1.管理人报酬 | 73300626.67 |
| 2.托管费 | 24433542.13 |
| 3.销售服务费 | 4886708.42 |
| 4.交易费用 | 2938.59 |
| 5.利息支出 | 63279339.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63279339.69 |
| 6.其他费用 | 364967.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190146733.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190146733.5 |
| 一、收入： | 720965728.59 |
| 1.利息收入 | 710372393.11 |
| 存款利息收入 | 318529952.96 |
| 债券利息收入 | 267159528.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 416969.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10593335.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10593335.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87712405.22 |
| 1.管理人报酬 | 38004481.32 |
| 2.托管费 | 12668160.4 |
| 3.销售服务费 | 2533632.15 |
| 4.交易费用 | 1738.59 |
| 5.利息支出 | 34307488.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34307488.84 |
| 6.其他费用 | 181708.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
633253323.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
633253323.37 |
| 一、收入： | 1270036375.36 |
| 1.利息收入 | 1270906529.26 |
| 存款利息收入 | 548390155.86 |
| 债券利息收入 | 558927445.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1647424.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-870931.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -870931.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.78 |
| 减：二、费用 | 136500459.83 |
| 1.管理人报酬 | 60160921.89 |
| 2.托管费 | 20053640.57 |
| 3.销售服务费 | 4010728.11 |
| 4.交易费用 | 352.6 |
| 5.利息支出 | 51887081.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51887081.34 |
| 6.其他费用 | 367350.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1133535915.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1133535915.53 |
| 一、收入： | 637548788.75 |
| 1.利息收入 | 639385361.94 |
| 存款利息收入 | 318372327.48 |
| 债券利息收入 | 273007548.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1305064.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1837350.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1837350.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.78 |
| 减：二、费用 | 66463912.41 |
| 1.管理人报酬 | 29269365.78 |
| 2.托管费 | 9756455.25 |
| 3.销售服务费 | 1951290.97 |
| 4.交易费用 | 352.6 |
| 5.利息支出 | 25290318.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25290318.08 |
| 6.其他费用 | 184953.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571084876.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571084876.34 |
| 一、收入： | 1276644891.75 |
| 1.利息收入 | 1269255196.13 |
| 存款利息收入 | 473414120.11 |
| 债券利息收入 | 647682964.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 549230.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7389695.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7389695.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116309088.43 |
| 1.管理人报酬 | 46502173.45 |
| 2.托管费 | 15500724.49 |
| 3.销售服务费 | 3100144.85 |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 50812920.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50812920.48 |
| 6.其他费用 | 368687.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160335803.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160335803.32 |
| 一、收入： | 601338426.99 |
| 1.利息收入 | 597098716.64 |
| 存款利息收入 | 208607954.4 |
| 债券利息收入 | 287192670.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4239710.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4239710.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38782708.44 |
| 1.管理人报酬 | 19762387.87 |
| 2.托管费 | 6587462.64 |
| 3.销售服务费 | 1317492.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10931051.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10931051.35 |
| 6.其他费用 | 184314.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562555718.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562555718.55 |
| 一、收入： | 701905929.89 |
| 1.利息收入 | 702004974.55 |
| 存款利息收入 | 358489791.32 |
| 债券利息收入 | 294660664.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99044.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99044.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54002744.76 |
| 1.管理人报酬 | 21717295.49 |
| 2.托管费 | 7239098.38 |
| 3.销售服务费 | 1447819.66 |
| 4.交易费用 | 431.18 |
| 5.利息支出 | 23391439.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23391439.17 |
| 6.其他费用 | 206660.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647903185.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647903185.13 |
