| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34574635.67元 |
| 本期利润 | -16566309.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59147051.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4309元 |
| 期末基金资产净值 | 340724736.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35253104.2元 |
| 本期利润 | 79805294.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167945958.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8714元 |
| 期末基金资产净值 | 583040394.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165917933.91元 |
| 本期利润 | -189632895.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94782438.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6612元 |
| 期末基金资产净值 | 360408979.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141577372.58元 |
| 本期利润 | -126639024.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138112420.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8295元 |
| 期末基金资产净值 | 490057548.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88878482.99元 |
| 本期利润 | 86939156.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308892148.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6473元 |
| 期末基金资产净值 | 678802950.46元 |
| 期末基金份额净值 | 3.62元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11794820.96元 |
| 本期利润 | 32433681.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58299594.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 161294566.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29757172.26元 |
| 本期利润 | 41118436.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26700750.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7299元 |
| 期末基金资产净值 | 79729826.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18085940.52元 |
| 本期利润 | 20439084.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16329293.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4244元 |
| 期末基金资产净值 | 61691225.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34590723.25元 |
| 本期利润 | 45145195.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17215833.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 123451056.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11287752.77元 |
| 本期利润 | 20443105.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1375804.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 65292994.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10011888.41元 |
| 本期利润 | -13892527.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21865105.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2934元 |
| 期末基金资产净值 | 52647076.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -731549.3元 |
| 本期利润 | -2944945.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11654072.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 65758220.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -607636.77元 |
| 本期利润 | 2158069.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -701303.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 251043875.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
