名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣富开1-3年国开… | 1.0328 | 0.09% |
富荣富安债券C | 0.9902 | 0.08% |
富荣富安债券A | 0.9908 | 0.08% |
富荣富开1-3年国开… | 1.0161 | 0.08% |
富荣富兴纯债 | 1.2356 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.9567 | 2.24% |
富荣货币A | 0.8913 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4641535.07元 |
本期利润 | -22057747.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
本期基金份额净值增长率 | -2.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 282635371.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5451元 |
期末基金资产净值 | 917894252.43元 |
期末基金份额净值 | 1.7704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24301061.21元 |
本期利润 | -121086446.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.232元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.55% |
本期基金份额净值增长率 | -14.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 327566370.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5538元 |
期末基金资产净值 | 1075764159.56元 |
期末基金份额净值 | 1.8186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 152.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3366185.57元 |
本期利润 | -7632551.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 292626567.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5167元 |
期末基金资产净值 | 1145290818.55元 |
期末基金份额净值 | 2.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 180.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82752406.59元 |
本期利润 | 37332685.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1812元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.92% |
本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143301612.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.513元 |
期末基金资产净值 | 596630566.85元 |
期末基金份额净值 | 2.1357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 196.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38499542.14元 |
本期利润 | 15855238.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81996043.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3345元 |
期末基金资产净值 | 505629505.4元 |
期末基金份额净值 | 2.063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 186.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8601157.58元 |
本期利润 | 30733938.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.055元 |
本期加权平均净值利润率 | 63.74% |
本期基金份额净值增长率 | 85.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13130417.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
期末基金资产净值 | 153178262.98元 |
期末基金份额净值 | 1.9387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 585836.22元 |
本期利润 | 2367941.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4953元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.52% |
本期基金份额净值增长率 | 27.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146106.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 17515564.84元 |
期末基金份额净值 | 1.3329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123769.9元 |
本期利润 | 263489.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2956元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.28% |
本期基金份额净值增长率 | 45.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -278832.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1124元 |
期末基金资产净值 | 2591297.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8298.28元 |
本期利润 | 12941.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.36% |
本期基金份额净值增长率 | 20.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32929.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2113元 |
期末基金资产净值 | 135246.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8551.53元 |
本期利润 | 1382.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21203.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.299元 |
期末基金资产净值 | 51090.08元 |
期末基金份额净值 | 0.7204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28905.77元 |
本期利润 | -35229.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4093元 |
本期加权平均净值利润率 | -48.14% |
本期基金份额净值增长率 | -29.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48950.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2907元 |
期末基金资产净值 | 119435.59元 |
期末基金份额净值 | 0.7093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3458.92元 |
本期利润 | -12151.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2563元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.42% |
本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9670.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
期末基金资产净值 | 92497.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.47% |