富荣沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35561256.5元 |
| 本期利润 |
-103917169.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241715901.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4737元 |
| 期末基金资产净值 |
816476742.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5631717.13元 |
| 本期利润 |
-30111107.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297982663.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5347元 |
| 期末基金资产净值 |
981058766.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19038825.39元 |
| 本期利润 |
-152466855.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315875041.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5442元 |
| 期末基金资产净值 |
1050176924.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951263.28元 |
| 本期利润 |
-56325373.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242893305.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
962031998.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163966774.05元 |
| 本期利润 |
76451990.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217268794.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5054元 |
| 期末基金资产净值 |
914218129.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89721875.16元 |
| 本期利润 |
50583191.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181537401.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
1134989080.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46933395.5元 |
| 本期利润 |
150950157.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44789740.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
534335190.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16057128.87元 |
| 本期利润 |
34381999.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1009942.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
163144300.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17663918.93元 |
| 本期利润 |
38772621.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16930092.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
154236419.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2012929.41元 |
| 本期利润 |
10569130.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35155991.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
143284735.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-809830.67元 |
| 本期利润 |
210129.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5695756.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
13672102.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9295860.0元 |
| 本期利润 |
-10289958.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5538026.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2915元 |
| 期末基金资产净值 |
13461973.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-969932.8元 |
| 本期利润 |
-4198504.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5396078.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
51317227.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.51% |
