| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.89% | 0.07% | 0.31% | 0.79% | 1.56% | 2.55% | 4.87% | 8.47% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.12% | 0.64% | 1.71% | 3.00% | 4.86% | 7.98% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
2459|2678 | 2077|2788 | 2443|2774 | 2446|2694 | 2308|2536 | 2158|2369 | 1811|2028 | 1479|1739 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1137 | 1.2187 | -0.02% | |
| 2024-04-23 | 1.1139 | 1.2189 | 0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.1137 | 1.2187 | 0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.1134 | 1.2184 | 0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.1132 | 1.2182 | 0.03% |
截至2024-03-31 浦银安盛盛通定开债券期末总份额为48.32亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
