【浦银安盛安久回报定开混合A(004801)，浦银安盛安久回报定开混合A(004801)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛泰和配置6个…	0.741	1.80%
浦银安盛泰和配置6个…	0.7354	1.80%
浦银安盛颐璇平衡养老…	0.9208	0.91%
浦银安盛颐璇平衡养老…	0.9221	0.91%
浦银安盛中证高股息E…	1.2529	0.86%
名称	万份收益	7日年化
浦银日日鑫B	0.4883	2.05%
浦银安盛日日丰B	0.5308	2.00%
浦银安盛货币B	0.4758	1.86%
浦银安盛日日丰A	0.4926	1.86%
浦银安盛日日盈货币B	0.4919	1.86%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.33%	-0.09%	-1.29%	-2.95%	-4.53%	-7.21%	-15.43%	-8.79%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [混合型]	1.27%	0.28%	0.38%	2.74%	1.62%	-1.74%	0.33%	1.11%
同类排名 [混合型]	1240\|1312	673\|1344	1003\|1346	1165\|1329	1267\|1293	1175\|1205	762\|771	343\|347
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-31

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-05-31	0.8549	1.0474	--
2023-05-26	0.8563	1.0488	0.11%
2023-05-25	0.8554	1.0479	-0.04%
2023-05-24	0.8557	1.0482	-0.13%
2023-05-23	0.8568	1.0493	-0.16%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>浦银安盛安久回报定开混合A(004801)基金经理

褚艳辉:褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任浦银安盛基金管理有限公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月起,兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。褚艳辉先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：14.09%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-03-31 浦银安盛安久回报定开混合A期末总份额为0.19亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600422	昆药集团	1.00	31.07	1.86%
000539	粤电力A	4.00	25.48	1.52%
000568	泸州老窖	0.00	25.48	1.52%
600050	中国联通	4.00	24.39	1.46%
300353	东土科技	1.00	23.20	1.39%
300738	奥飞数据	1.00	21.98	1.31%
600809	山西汾酒	0.00	21.79	1.30%
600426	华鲁恒升	0.00	21.15	1.26%
002368	太极股份	0.00	21.09	1.26%
600329	达仁堂	0.00	20.20	1.21%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	40.69%
2.惠升领先优…	39.95%
3.景顺长城周…	37.91%
4.景顺长城周…	37.84%
5.西部利得策…	36.24%
6.西部利得策…	36.12%
7.西部利得新…	35.52%
8.西部利得新…	35.44%
9.博时成长精…	33.54%
10.博时成长精…	33.37%

名称	增长率
1.中金优势领…	30.64%
2.中金优势领…	30.25%
3.景顺长城周…	30.08%
4.景顺长城周…	29.85%
5.万家精选A	28.31%
6.万家宏观择…	28.01%
7.万家精选C	27.93%
8.博时成长精…	27.78%
9.万家宏观择…	27.70%
10.景顺长城支…	27.41%

名称	增长率
1.万家精选A	34.11%
2.万家精选C	33.31%
3.万家宏观择…	32.94%
4.万家新利灵…	32.44%
5.万家宏观择…	32.29%
6.华夏北交所…	28.85%
7.泰康北交所…	27.30%
8.泰康北交所…	26.66%
9.中金优势领…	20.44%
10.中金优势领…	19.73%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6067.60%
2.华夏大盘精…	2609.94%
3.嘉实增长混…	1862.12%
4.宏利周期混…	1672.81%
5.兴全趋势投…	1537.41%
6.景顺长城内…	1464.11%
7.富国天瑞强…	1406.78%
8.富国天惠成…	1401.64%
9.景顺长城鼎…	1384.48%
10.长盛成长价…	1323.47%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2020年4季度
阶段涨幅	0.41%	-3.82%	-5.13%	--	-0.36%	-1.47%	--	6.24%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	1.59%	-0.49%	-2.14%	2.39%	1.83%	0.81%	2.56%	4.28%
同类排名 [混合型]	1120\|1367	1280\|1336	1195\|1325	--	985\|1163	816\|1061	--	92\|650
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	--	落后	落后	--	领先

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-12.27%	-2.59%	11.42%	11.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-3.77%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--	--
同类排名 [混合型]	1094\|1336	604\|1163	204\|650	113\|339	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
褚艳辉	2018-04-19	至今	6年零3天	1.65%