名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.46% | -0.09% | -1.31% | -3.03% | -4.70% | -7.53% | -16.02% | -9.73% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1246|1312 | 673|1344 | 1006|1346 | 1172|1329 | 1269|1293 | 1181|1205 | 764|771 | 344|347 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-31 | 0.8483 | 1.0278 | -- | |
2023-05-26 | 0.8496 | 1.0291 | 0.09% | |
2023-05-25 | 0.8488 | 1.0283 | -0.04% | |
2023-05-24 | 0.8491 | 1.0286 | -0.13% | |
2023-05-23 | 0.8502 | 1.0297 | -0.16% |
截至2023-03-31 浦银安盛安久回报定开混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600422 | 昆药集团 | 1.00 | 31.07 | 1.86% |
000539 | 粤电力A | 4.00 | 25.48 | 1.52% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 25.48 | 1.52% |
600050 | 中国联通 | 4.00 | 24.39 | 1.46% |
300353 | 东土科技 | 1.00 | 23.20 | 1.39% |
300738 | 奥飞数据 | 1.00 | 21.98 | 1.31% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 21.79 | 1.30% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 21.15 | 1.26% |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 21.09 | 1.26% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 20.20 | 1.21% |