名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.904 | 2.96% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1411 | 2.29% |
长信国防军工量化混合… | 1.1598 | 2.28% |
长信先进装备三个月持… | 0.6307 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.6597 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5732 | 1.95% |
长信长金通货币A | 0.5349 | 1.81% |
长信利息收益货币A | 0.594 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.5075 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 623.81 |
1.利息收入 | 623.81 |
存款利息收入 | 623.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
594.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
594.81 |
一、收入: | 374386.09 |
1.利息收入 | 18743.87 |
存款利息收入 | 18743.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1441328.36 |
股票投资收益 | 1396278.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45050.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1085686.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 597629.0 |
1.管理人报酬 | 246222.57 |
2.托管费 | 32829.68 |
3.销售服务费 | 164148.3 |
4.交易费用 | 105942.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48486.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223242.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223242.91 |
一、收入: | 1627331.47 |
1.利息收入 | 10203.79 |
存款利息收入 | 10203.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11087.22 |
股票投资收益 | -29013.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40100.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1606040.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 277311.68 |
1.管理人报酬 | 123993.21 |
2.托管费 | 16532.41 |
3.销售服务费 | 82662.05 |
4.交易费用 | 25036.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29087.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1350019.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1350019.79 |
一、收入: | -2069932.74 |
1.利息收入 | 98599.82 |
存款利息收入 | 96603.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14107561.98 |
股票投资收益 | 14095094.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12467.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16276187.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92.63 |
减:二、费用 | 1632335.28 |
1.管理人报酬 | 613851.28 |
2.托管费 | 81846.85 |
3.销售服务费 | 409234.11 |
4.交易费用 | 468863.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58540.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3702268.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3702268.02 |
一、收入: | -4154274.86 |
1.利息收入 | 82078.79 |
存款利息收入 | 82078.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11771366.63 |
股票投资收益 | 11768864.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2501.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16007812.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92.63 |
减:二、费用 | 1432880.88 |
1.管理人报酬 | 497357.76 |
2.托管费 | 66314.36 |
3.销售服务费 | 331571.78 |
4.交易费用 | 443783.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93853.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5587155.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5587155.74 |
一、收入: | 30866436.81 |
1.利息收入 | 1619844.56 |
存款利息收入 | 270179.78 |
债券利息收入 | 132893.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6240613.82 |
股票投资收益 | 3222900.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43811.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3061524.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23005978.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6686531.98 |
1.管理人报酬 | 3118097.9 |
2.托管费 | 415746.41 |
3.销售服务费 | 2078731.85 |
4.交易费用 | 880659.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193296.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24179904.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24179904.83 |
一、收入: | 15919200.15 |
1.利息收入 | 1273502.18 |
存款利息收入 | 112267.8 |
债券利息收入 | 83580.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10690715.98 |
股票投资收益 | 8298811.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2391904.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3954981.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3012852.97 |
1.管理人报酬 | 1509672.46 |
2.托管费 | 201289.69 |
3.销售服务费 | 1006448.25 |
4.交易费用 | 194886.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100555.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12906347.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12906347.18 |
一、收入: | -5402439.78 |
1.利息收入 | 3708281.33 |
存款利息收入 | 278280.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4267825.27 |
股票投资收益 | -5758819.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1490994.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4842895.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5352541.45 |
1.管理人报酬 | 2702090.48 |
2.托管费 | 360278.75 |
3.销售服务费 | 1801393.68 |
4.交易费用 | 192233.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10754981.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10754981.23 |
一、收入: | -529945.76 |
1.利息收入 | 1947429.03 |
存款利息收入 | 182986.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1034488.03 |
股票投资收益 | 625600.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408887.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3511862.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2391912.64 |
1.管理人报酬 | 1205131.71 |
2.托管费 | 160684.26 |
3.销售服务费 | 803421.15 |
4.交易费用 | 101522.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121153.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2921858.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2921858.4 |