万家现金宝货币B(004811)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华富科技动能混合A	0.9522	4.93%
华富科技动能混合C	0.9425	4.92%
中航趋势领航混合发起A	1.3982	4.91%
中航趋势领航混合发起C	1.3941	4.91%
广发中证全指汽车指数A	1.7518	4.51%
广发中证全指汽车指数C	1.7345	4.51%
财通资管消费精选混合A	1.3102	4.18%
财通资管消费精选混合C	0.6300	4.17%
同泰开泰混合A	0.9435	3.94%
同泰开泰混合C	0.9231	3.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家北证50成份指数…	1.4075	2.88%
万家北证50成份指数…	1.403	2.88%
万家全球成长一年持有…	0.5718	2.71%
万家全球成长一年持有…	0.5609	2.69%
万家国证2000ET…	1.0644	2.41%
名称	万份收益	7日年化
万家现金增利货币B	0.4745	1.77%
万家货币D	0.5297	1.74%
万家货币B	0.5297	1.74%
万家天添宝B	0.4463	1.69%
万家日日薪E	0.4532	1.66%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.71%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.67%
兴全有机增长混合	0.54%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4233

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银尊益中…	5.71%
6.交银中高等…	5.71%
7.易方达安源…	5.51%
8.易方达安源…	5.22%
9.易方达富华…	4.22%
10.易方达富华…	4.07%
11.交银裕惠纯…	3.90%
12.博时季季享…	3.79%
13.博时季季享…	3.79%
14.建信利率债…	3.76%
15.民生加银丰…	3.70%
316.万家现金宝…	1.65%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	0.03%	0.14%	0.43%	0.89%	1.96%	4.14%	6.23%
沪深300	16.57%	2.59%	1.48%	20.91%	10.00%	13.34%	1.36%	-18.50%
同类平均 [货币型]	1.35%	0.02%	0.07%	0.23%	0.48%	1.55%	3.61%	5.44%
同类排名 [货币型]	192\|855	72\|899	106\|895	153\|893	144\|883	191\|853	151\|758	146\|678
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-12-02

更多>>万家现金宝货币B(004811)基金经理

黄倩倩:黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日-2022年1月27日)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日-2022年1月27日任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月26日至2022年1月27日任职)。2022年1月27日离任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月21日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

郅元:郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月22日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-09-30 ，万家现金宝货币B期末总份额为70.19亿份，相比减少21.24亿份 (本季申购数为71.70份，赎回数为92.94份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度
阶段涨幅	0.48%	0.48%	0.53%	0.51%	0.55%	0.56%	0.53%	0.44%
沪深300	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%
同类平均 [货币型]	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
同类排名 [货币型]	165\|895	239\|884	280\|877	188\|855	145\|836	129\|801	189\|781	136\|766
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	领先	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.16%	1.98%	2.30%	2.25%	2.77%	3.70%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
同类排名 [货币型]	141\|855	154\|766	261\|682	172\|670	109\|653	258\|646	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中上	领先	中上	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄倩倩	2022-07-21	至今	2年零136天	4.83%
郅元	2023-08-22	至今	1年零104天	2.55%
高翰昆	2017-07-24	2018-03-15	234天	2.61%
陈佳昀	2018-01-30	2019-09-09	1年零222天	1.82%
侯慧娣	2018-12-08	2021-05-15	2年零159天	6.22%
陈佳昀	2020-07-28	2023-01-16	2年零172天	1.82%