名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 6395.49 | 3013.24 | 47.12% | 558.01 | 8.73% | -- | -- | 1153.24 | 18.03% |
2022-12-31 | 10659.90 | 5655.95 | 53.06% | 1047.40 | 9.83% | -- | -- | 2307.22 | 21.64% |
2022-06-30 | 4844.42 | 2626.84 | 54.22% | 486.45 | 10.04% | -- | -- | 1150.94 | 23.76% |
2021-12-31 | 10933.67 | 6368.65 | 58.25% | 1179.38 | 10.79% | 0.75 | 0.01% | 2342.18 | 21.42% |
2021-06-30 | 5810.65 | 3293.09 | 56.67% | 609.83 | 10.50% | -- | -- | 1101.72 | 18.96% |
2020-12-31 | 12927.72 | 6455.06 | 49.93% | 1195.38 | 9.25% | 0.04 | 0.00% | 2074.70 | 16.05% |
2020-06-30 | 6742.80 | 3542.85 | 52.54% | 656.08 | 9.73% | 0.03 | 0.00% | 1032.99 | 15.32% |
2019-12-31 | 9360.30 | 3796.13 | 40.56% | 702.99 | 7.51% | 0.06 | 0.00% | 1554.95 | 16.61% |
2019-06-30 | 3375.40 | 1688.03 | 50.01% | 312.60 | 9.26% | 0.01 | 0.00% | 759.86 | 22.51% |
2018-12-31 | 3155.87 | 1471.48 | 46.63% | 272.50 | 8.63% | 0.01 | 0.00% | 967.70 | 30.66% |
2018-06-30 | 1317.24 | 607.47 | 46.12% | 112.49 | 8.54% | 0.01 | 0.00% | 432.09 | 32.80% |
2017-12-31 | 1561.51 | 673.70 | 43.14% | 124.76 | 7.99% | -- | -- | 461.49 | 29.55% |