名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 29606.08 | -- | -- | 11214.72 | 37.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 49485.07 | -- | -- | 13749.06 | 27.78% | -- | -- |
2022-06-30 | 24230.99 | -- | -- | 5623.65 | 23.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 62232.83 | -- | -- | 1492.23 | 2.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 33357.85 | -- | -- | 1130.20 | 3.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 62925.25 | -- | -- | -200.94 | -0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 33993.04 | -- | -- | -318.87 | -0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 46193.10 | -- | -- | 155.68 | 0.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 20148.96 | -- | -- | 190.73 | 0.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 21694.99 | -- | -- | 389.30 | 1.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 9811.90 | -- | -- | 179.55 | 1.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 10981.74 | -- | -- | -20.26 | -0.18% | -- | -- |