| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
| 中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
| 中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.533 | 2.05% |
| 中欧骏泰货币D | 0.533 | 2.05% |
| 中欧货币B | 0.4929 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4929 | 1.97% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8922.91 | 6145.27 | 68.87% | 1024.21 | 11.48% | -- | -- | 1728.22 | 19.37% |
| 2023-06-30 | 5343.26 | 3746.14 | 70.11% | 624.36 | 11.68% | -- | -- | 960.28 | 17.97% |
| 2022-12-31 | 13186.39 | 9314.18 | 70.63% | 1552.36 | 11.77% | -- | -- | 2295.52 | 17.41% |
| 2022-06-30 | 6691.31 | 4729.20 | 70.68% | 788.20 | 11.78% | -- | -- | 1161.84 | 17.36% |
| 2021-12-31 | 10768.01 | 6979.82 | 64.82% | 1163.30 | 10.80% | 959.43 | 8.91% | 1641.32 | 15.24% |
| 2021-06-30 | 3828.90 | 2339.91 | 61.11% | 389.98 | 10.19% | 518.57 | 13.54% | 568.74 | 14.85% |
| 2020-12-31 | 825.14 | 411.97 | 49.93% | 68.66 | 8.32% | 248.21 | 30.08% | 81.88 | 9.92% |
| 2020-06-30 | 142.33 | 57.80 | 40.61% | 9.63 | 6.77% | 62.90 | 44.19% | 6.07 | 4.27% |
| 2019-12-31 | 65.64 | 27.71 | 42.22% | 4.62 | 7.04% | 24.65 | 37.55% | 1.79 | 2.73% |
| 2019-06-30 | 31.29 | 12.31 | 39.34% | 2.05 | 6.56% | 12.77 | 40.82% | 0.75 | 2.38% |
| 2018-12-31 | 57.31 | 20.04 | 34.97% | 3.34 | 5.83% | 27.17 | 47.41% | 0.62 | 1.07% |
| 2018-06-30 | 39.95 | 10.07 | 25.20% | 1.68 | 4.20% | 18.77 | 47.00% | 0.29 | 0.74% |
