| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5333 | 2.02% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5333 | 2.02% |
| 中欧货币B | 0.491 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.491 | 1.97% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -142930.76 | -102105.19 | 71.44% | 121.17 | -0.08% | 4625.55 | -3.24% |
| 2023-06-30 | -46372.36 | -54857.30 | 118.30% | 81.82 | -0.18% | 2819.62 | -6.08% |
| 2022-12-31 | -162264.55 | -542.75 | 0.33% | 395.34 | -0.24% | 2386.29 | -1.47% |
| 2022-06-30 | -4762.29 | 1462.43 | -30.71% | 110.28 | -2.32% | 2106.42 | -44.23% |
| 2021-12-31 | 99243.57 | -2823.14 | -2.84% | -- | -- | 1205.77 | 1.21% |
| 2021-06-30 | 54209.57 | -5488.72 | -10.12% | -- | -- | 657.43 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 35290.39 | 2370.20 | 6.72% | 22.64 | 0.06% | 51.98 | 0.15% |
| 2020-06-30 | 1623.10 | 552.72 | 34.05% | 3.19 | 0.20% | 26.78 | 1.65% |
| 2019-12-31 | 820.54 | 389.41 | 47.46% | -- | -- | 12.88 | 1.57% |
| 2019-06-30 | 310.93 | 224.05 | 72.06% | -- | -- | 8.82 | 2.84% |
| 2018-12-31 | -255.34 | -303.31 | 118.79% | -- | -- | 18.29 | -7.16% |
| 2018-06-30 | -101.50 | -136.59 | 134.57% | -- | -- | 15.00 | -14.77% |
