中欧先进制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
497027.82 |
| 存出保证金 |
142034.82 |
| 交易性金融资产 |
3156669087.76 |
| 股票投资 |
3156669087.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146620.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2106116.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3473685978.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.69 |
| 应付赎回款 |
4888751.66 |
| 应付管理人报酬 |
3452308.0 |
| 应付托管费 |
575384.66 |
| 应付销售服务费 |
1134277.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619230.13 |
| 负债合计 |
10669980.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848200666.35 |
| 所有者权益合计 |
3463015998.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3473685978.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606127047.56 |
| 结算备付金 |
378709.77 |
| 存出保证金 |
625458.44 |
| 交易性金融资产 |
4067167053.92 |
| 股票投资 |
3965855410.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101311643.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6090954.93 |
| 应收申购款 |
2504153.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4682893377.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4605126.84 |
| 应付赎回款 |
3797918.82 |
| 应付管理人报酬 |
5631227.94 |
| 应付托管费 |
938537.99 |
| 应付销售服务费 |
1463808.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955161.44 |
| 负债合计 |
17391781.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940794574.64 |
| 所有者权益合计 |
4665501596.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4682893377.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730808938.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
280332.21 |
| 交易性金融资产 |
4617789731.38 |
| 股票投资 |
4517606306.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100183424.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4493851.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5353372853.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.92 |
| 应付赎回款 |
3575100.28 |
| 应付管理人报酬 |
7018106.95 |
| 应付托管费 |
1169684.5 |
| 应付销售服务费 |
1779466.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223334.55 |
| 负债合计 |
13765694.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004222532.56 |
| 所有者权益合计 |
5339607158.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5353372853.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443870896.81 |
| 结算备付金 |
43546230.89 |
| 存出保证金 |
350830.25 |
| 交易性金融资产 |
6559237178.43 |
| 股票投资 |
6448612842.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110624336.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111302291.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48827625.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7207135052.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.33 |
| 应付赎回款 |
127736541.2 |
| 应付管理人报酬 |
8298853.08 |
| 应付托管费 |
1383142.17 |
| 应付销售服务费 |
2015825.14 |
| 应付税费 |
45.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1603527.7 |
| 负债合计 |
141037941.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016821842.77 |
| 所有者权益合计 |
7066097110.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7207135052.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559819669.33 |
| 结算备付金 |
1914820.96 |
| 存出保证金 |
722527.19 |
| 交易性金融资产 |
6778139750.19 |
| 股票投资 |
6678099750.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
508643.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13211675.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7354317086.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151068813.93 |
| 应付赎回款 |
15809367.01 |
| 应付管理人报酬 |
9112078.64 |
| 应付托管费 |
1518679.73 |
| 应付销售服务费 |
2116893.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115193.53 |
| 负债合计 |
180867463.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2022863925.87 |
| 所有者权益合计 |
7173449622.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7354317086.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258459633.33 |
| 结算备付金 |
1442592.09 |
| 存出保证金 |
490892.56 |
| 交易性金融资产 |
3481432360.63 |
| 股票投资 |
3481432360.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29357.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65260014.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3807114850.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7462911.56 |
| 应付赎回款 |
84737358.84 |
| 应付管理人报酬 |
4274339.5 |
| 应付托管费 |
712389.9 |
| 应付销售服务费 |
1047037.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197360.91 |
| 负债合计 |
100210433.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160572970.4 |
| 所有者权益合计 |
3706904416.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3807114850.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257478621.67 |
| 结算备付金 |
2181951.55 |
| 存出保证金 |
140236.77 |
| 交易性金融资产 |
1730454969.78 |
| 股票投资 |
1730454969.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26970.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29445937.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019728687.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12939400.07 |
| 应付赎回款 |
24128361.75 |
| 应付管理人报酬 |
1410727.51 |
| 应付托管费 |
235121.24 |
| 应付销售服务费 |
312296.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79315.42 |
| 负债合计 |
40322335.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734117263.1 |
| 所有者权益合计 |
1979406351.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019728687.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9289409.18 |
| 结算备付金 |
174453.42 |
| 存出保证金 |
43380.35 |
| 交易性金融资产 |
88143759.71 |
| 股票投资 |
88143759.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1019109.37 |
| 应收利息 |
840.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2203478.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100874431.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5447067.89 |
| 应付赎回款 |
576572.43 |
| 应付管理人报酬 |
105360.76 |
| 应付托管费 |
17560.15 |
| 应付销售服务费 |
10150.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49864.73 |
| 负债合计 |
6398714.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61345227.67 |
| 所有者权益合计 |
94475717.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
100874431.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5719654.28 |
| 结算备付金 |
87943.32 |
| 存出保证金 |
9136.77 |
| 交易性金融资产 |
28674488.88 |
| 股票投资 |
28632188.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1311.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580383.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35072918.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
821801.82 |
| 应付赎回款 |
40800.23 |
| 应付管理人报酬 |
32451.23 |
| 应付托管费 |
5408.57 |
| 应付销售服务费 |
3911.71 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.85 |
| 负债合计 |
997592.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28437308.76 |
| 所有者权益合计 |
34075326.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
35072918.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1928739.06 |
| 结算备付金 |
43481.92 |
| 存出保证金 |
11495.15 |
| 交易性金融资产 |
15070953.93 |
| 股票投资 |
15070953.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238930.54 |
| 应收利息 |
402.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1031.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17295034.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27175.67 |
| 应付管理人报酬 |
20818.71 |
| 应付托管费 |
3469.79 |
| 应付销售服务费 |
1209.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24802.44 |
| 负债合计 |
115548.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17718243.47 |
| 所有者权益合计 |
17179486.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
17295034.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578376.16 |
| 结算备付金 |
31495.77 |
| 存出保证金 |
10626.8 |
| 交易性金融资产 |
11764478.29 |
| 股票投资 |
11764478.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19420.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13404775.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189271.75 |
| 应付赎回款 |
2748.11 |
| 应付管理人报酬 |
16998.27 |
| 应付托管费 |
2833.06 |
| 应付销售服务费 |
598.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
280691.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16354460.03 |
| 所有者权益合计 |
13124083.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
13404775.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2073450.58 |
| 结算备付金 |
146441.34 |
| 存出保证金 |
17967.31 |
| 交易性金融资产 |
12633339.67 |
| 股票投资 |
12633339.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
573.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4218.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14875991.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
413861.72 |
| 应付赎回款 |
8060.18 |
| 应付管理人报酬 |
17784.59 |
| 应付托管费 |
2964.12 |
| 应付销售服务费 |
530.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89253.53 |
| 负债合计 |
605584.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15669162.98 |
| 所有者权益合计 |
14270406.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
14875991.12 |
