中欧先进制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-520923064.09元 |
| 本期利润 |
-749353163.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-416464791.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4538元 |
| 期末基金资产净值 |
1696518499.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278930718.72元 |
| 本期利润 |
-258238944.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185752129.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
2266877457.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56848991.37元 |
| 本期利润 |
-833381835.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.88元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88864692.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
2483616448.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16216099.17元 |
| 本期利润 |
-69541895.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129581810.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
3253803920.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45014242.61元 |
| 本期利润 |
431194920.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141815007.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
3216346857.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33398472.66元 |
| 本期利润 |
241603450.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87588935.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
1694354427.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5471126.55元 |
| 本期利润 |
136945309.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
127.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72789836.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
883423178.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
996885.79元 |
| 本期利润 |
3345476.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781658.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
16468018.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455152.61元 |
| 本期利润 |
1043572.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170282.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
11200356.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252559.38元 |
| 本期利润 |
254401.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170917.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
1790399.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193901.74元 |
| 本期利润 |
-173958.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232014.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
851811.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91371.86元 |
| 本期利润 |
-83408.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85720.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
748978.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
