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基金买卖网 > 基金净值 > 上投安裕回报A (004823)
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上投安裕回报A

004823
基金类型:混合型|中等风险     成立日期:2018-09-13     基金规模:4.94亿份     基金经理: 陈圆明 
基金全称:上投摩根安裕回报混合型证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.58%
  • 近一月
    增长率
    1.44%
  • 近一季
    增长率
    2.16%
  • 近半年
    增长率
    8.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
鹏华酒分级 1.4080 3.68%
银河消费混合 2.8430 3.46%
招商中证白酒指数分级 1.2081 3.40%
天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
泰达消费红利指数A 1.5523 2.86%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 16.16% 0.58% 1.44% 2.16% 8.67% 19.19% 34.14% --
沪深300 22.00% 1.71% 6.04% 5.17% 27.17% 31.55% 55.35% 26.05%
同类平均
[混合型]
34.54% 1.39% 1.77% 3.10% 23.00% 41.09% 72.49% 55.62%
同类排名
[混合型]
2465|3260 2776|4280 2130|4202 2308|3966 3027|3616 2437|3213 2036|2806 --
四分位排名
[混合型]

落后

中下

中下

中下

落后

落后

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-04 1.3468 1.3468 0.17%
2020-12-03 1.3445 1.3445 0.01%
2020-12-02 1.3444 1.3444 -0.01%
2020-12-01 1.3445 1.3445 0.28%
2020-11-30 1.3408 1.3408 0.13%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>上投安裕回报A(004823)基金经理
陈圆明:陈圆明先生:自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:12.09%
前5大债券 持仓占比:17.26%

持有份额

截至2020-09-30 上投安裕回报A期末总份额为4.94亿份,相比增加2.08亿份 (本季申购数为2.37亿份,赎回数为0.29亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 317.00 4812.91 3.13%
000538 云南白药 20.00 2079.68 1.35%
600887 伊利股份 51.00 1993.90 1.30%
000537 广宇发展 253.00 1699.04 1.11%
600426 华鲁恒升 67.00 1652.90 1.08%
600546 山煤国际 159.00 1633.56 1.06%
000636 风华高科 59.00 1592.47 1.04%
601318 中国平安 17.00 1353.62 0.88%
600309 万华化学 13.00 958.98 0.62%
600409 三友化工 121.00 800.57 0.52%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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