名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 636.61 | 414.08 | 65.04% | 88.73 | 13.94% | -- | -- | 102.99 | 16.18% |
2023-06-30 | 393.32 | 253.77 | 64.52% | 54.38 | 13.83% | -- | -- | 70.94 | 18.04% |
2022-12-31 | 1293.23 | 739.18 | 57.16% | 158.40 | 12.25% | -- | -- | 308.40 | 23.85% |
2022-06-30 | 738.61 | 403.09 | 54.57% | 86.38 | 11.69% | -- | -- | 180.03 | 24.37% |
2021-12-31 | 2740.68 | 1404.85 | 51.26% | 424.82 | 15.50% | 303.82 | 11.09% | 462.76 | 16.88% |
2021-06-30 | 1525.71 | 813.42 | 53.31% | 254.20 | 16.66% | 152.24 | 9.98% | 270.26 | 17.71% |
2020-12-31 | 1806.19 | 814.41 | 45.09% | 254.50 | 14.09% | 326.02 | 18.05% | 275.68 | 15.26% |
2020-06-30 | 563.70 | 223.80 | 39.70% | 69.94 | 12.41% | 167.39 | 29.70% | 72.57 | 12.87% |
2019-12-31 | 447.99 | 196.72 | 43.91% | 61.48 | 13.72% | 108.84 | 24.29% | 41.70 | 9.31% |
2019-06-30 | 128.99 | 48.22 | 37.38% | 15.07 | 11.68% | 32.34 | 25.08% | 6.36 | 4.93% |
2018-12-31 | 84.36 | 40.69 | 48.23% | 12.72 | 15.07% | 4.36 | 5.17% | 10.17 | 12.06% |