| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57440967.02 |
| 1.利息收入 | 640353.78 |
| 存款利息收入 | 398430.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44791905.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44791905.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12008707.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12500770.39 |
| 1.管理人报酬 | 4269106.05 |
| 2.托管费 | 1423035.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6443271.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6443271.97 |
| 6.其他费用 | 272016.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44940196.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44940196.63 |
| 一、收入： | 35192690.96 |
| 1.利息收入 | 344661.51 |
| 存款利息收入 | 216620.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21781600.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21781600.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13066429.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6782197.89 |
| 1.管理人报酬 | 2386743.72 |
| 2.托管费 | 795581.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3407041.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3407041.62 |
| 6.其他费用 | 135169.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28410493.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28410493.07 |
| 一、收入： | 70458708.16 |
| 1.利息收入 | 970328.94 |
| 存款利息收入 | 917907.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78839403.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78839403.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9351024.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25209310.43 |
| 1.管理人报酬 | 6614063.26 |
| 2.托管费 | 2204687.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15910153.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15910153.47 |
| 6.其他费用 | 268274.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45249397.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45249397.73 |
| 一、收入： | 47510853.35 |
| 1.利息收入 | 625438.27 |
| 存款利息收入 | 573016.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51238699.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51238699.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4353284.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14575233.82 |
| 1.管理人报酬 | 3579945.04 |
| 2.托管费 | 1193314.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9544081.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9544081.13 |
| 6.其他费用 | 132668.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32935619.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32935619.53 |
| 一、收入： | 131803847.2 |
| 1.利息收入 | 120664843.26 |
| 存款利息收入 | 1284716.7 |
| 债券利息收入 | 119282258.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6120002.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6246265.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 126262.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17259006.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34598259.66 |
| 1.管理人报酬 | 7348580.71 |
| 2.托管费 | 2449526.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32130.02 |
| 5.利息支出 | 24205149.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24205149.53 |
| 6.其他费用 | 254162.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97205587.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97205587.54 |
| 一、收入： | 60995092.74 |
| 1.利息收入 | 61082394.98 |
| 存款利息收入 | 603790.55 |
| 债券利息收入 | 60402346.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2410871.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2537133.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 126262.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323569.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16687841.28 |
| 1.管理人报酬 | 3622758.47 |
| 2.托管费 | 1207586.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11140.02 |
| 5.利息支出 | 11553432.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11553432.22 |
| 6.其他费用 | 126141.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44307251.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44307251.46 |
| 一、收入： | 23393095.41 |
| 1.利息收入 | 127834304.47 |
| 存款利息收入 | 1579781.99 |
| 债券利息收入 | 125761681.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74983636.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72564936.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2418700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29457572.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28019703.3 |
| 1.管理人报酬 | 9971738.25 |
| 2.托管费 | 3323912.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67718.04 |
| 5.利息支出 | 14039760.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14039760.06 |
| 6.其他费用 | 261533.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4626607.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4626607.89 |
| 一、收入： | 7373771.46 |
| 1.利息收入 | 68635512.66 |
| 存款利息收入 | 754575.4 |
| 债券利息收入 | 67872467.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5229886.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3432263.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1797623.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56031854.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14806119.79 |
| 1.管理人报酬 | 5128339.1 |
| 2.托管费 | 1709446.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43928.8 |
| 5.利息支出 | 7607189.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7607189.31 |
| 6.其他费用 | 133644.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7432348.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7432348.33 |
| 一、收入： | 116756154.04 |
| 1.利息收入 | 93441524.36 |
| 存款利息收入 | 1026278.77 |
| 债券利息收入 | 92415245.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14477336.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14477336.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8837293.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28414993.8 |
| 1.管理人报酬 | 5733781.56 |
| 2.托管费 | 1911260.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31280.06 |
| 5.利息支出 | 20265342.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20265342.69 |
| 6.其他费用 | 205028.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88341160.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88341160.24 |
| 一、收入： | 36789036.85 |
| 1.利息收入 | 27384158.38 |
| 存款利息收入 | 240150.2 |
| 债券利息收入 | 27144008.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9587914.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9587914.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183035.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6360126.53 |
| 1.管理人报酬 | 1861166.17 |
| 2.托管费 | 620388.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19243.5 |
| 5.利息支出 | 3711994.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3711994.5 |
| 6.其他费用 | 85274.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30428910.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30428910.32 |
| 一、收入： | 7115967.14 |
| 1.利息收入 | 4190032.08 |
| 存款利息收入 | 1298986.05 |
| 债券利息收入 | 2851509.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1150404.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1150404.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1773331.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199.99 |
| 减：二、费用 | 1267864.78 |
| 1.管理人报酬 | 285057.25 |
| 2.托管费 | 95019.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10550.75 |
| 5.利息支出 | 746068.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746068.5 |
| 6.其他费用 | 126348.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5848102.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5848102.36 |
| 一、收入： | 1219837.43 |
| 1.利息收入 | 1471141.27 |
| 存款利息收入 | 1240431.86 |
| 债券利息收入 | 219572.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253503.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199.99 |
| 减：二、费用 | 242144.33 |
| 1.管理人报酬 | 103609.98 |
| 2.托管费 | 34536.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103393.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977693.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977693.1 |
