| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12560.91 |
| 1.利息收入 | 20227.38 |
| 存款利息收入 | 16212.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3109692.28 |
| 股票投资收益 | -3169771.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157698.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217777.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2922402.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154501.93 |
| 减：二、费用 | 836930.76 |
| 1.管理人报酬 | 294503.78 |
| 2.托管费 | 49084.01 |
| 3.销售服务费 | 21029.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 328707.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328707.2 |
| 6.其他费用 | 140529.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-849491.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-849491.67 |
| 一、收入： | 1696990.06 |
| 1.利息收入 | 9536.75 |
| 存款利息收入 | 8340.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571997.15 |
| 股票投资收益 | -1417800.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692017.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153786.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2178693.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80757.44 |
| 减：二、费用 | 455179.45 |
| 1.管理人报酬 | 151839.47 |
| 2.托管费 | 25306.61 |
| 3.销售服务费 | 9651.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 196264.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196264.06 |
| 6.其他费用 | 70298.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241810.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241810.61 |
| 一、收入： | -14641977.72 |
| 1.利息收入 | 43373.52 |
| 存款利息收入 | 41647.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3859669.36 |
| 股票投资收益 | -5790681.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813861.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117151.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11056594.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230912.35 |
| 减：二、费用 | 785890.9 |
| 1.管理人报酬 | 433428.35 |
| 2.托管费 | 72238.14 |
| 3.销售服务费 | 26172.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134600.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134600.07 |
| 6.其他费用 | 118176.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15427868.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15427868.62 |
| 一、收入： | -9758062.03 |
| 1.利息收入 | 32442.29 |
| 存款利息收入 | 32442.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2434560.13 |
| 股票投资收益 | -2875161.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175214.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265386.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7559016.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203072.44 |
| 减：二、费用 | 344564.81 |
| 1.管理人报酬 | 239733.68 |
| 2.托管费 | 39955.67 |
| 3.销售服务费 | 13838.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10102626.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10102626.84 |
| 一、收入： | 20903631.62 |
| 1.利息收入 | 403780.72 |
| 存款利息收入 | 153840.37 |
| 债券利息收入 | 249940.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12181577.5 |
| 股票投资收益 | 6463526.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2508086.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3209964.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6672821.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1645452.15 |
| 减：二、费用 | 3569772.41 |
| 1.管理人报酬 | 1168660.42 |
| 2.托管费 | 194776.64 |
| 3.销售服务费 | 94330.46 |
| 4.交易费用 | 1963482.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148521.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17333859.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17333859.21 |
| 一、收入： | 7747104.87 |
| 1.利息收入 | 221581.21 |
| 存款利息收入 | 91412.14 |
| 债券利息收入 | 130169.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1075083.8 |
| 股票投资收益 | -1628615.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095185.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1608513.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5433980.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016459.66 |
| 减：二、费用 | 2041941.99 |
| 1.管理人报酬 | 745496.97 |
| 2.托管费 | 124249.46 |
| 3.销售服务费 | 63612.2 |
| 4.交易费用 | 1034713.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73869.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5705162.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5705162.88 |
| 一、收入： | 2724646.54 |
| 1.利息收入 | 319017.5 |
| 存款利息收入 | 108619.2 |
| 债券利息收入 | 176039.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7924104.48 |
| 股票投资收益 | 7805116.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36228.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82759.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816935.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298460.21 |
| 减：二、费用 | 1244883.9 |
| 1.管理人报酬 | 392046.81 |
| 2.托管费 | 65341.15 |
| 3.销售服务费 | 44272.16 |
| 4.交易费用 | 655867.52 |
| 5.利息支出 | 253.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253.97 |
| 6.其他费用 | 87102.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479762.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479762.64 |
| 一、收入： | 467330.92 |
| 1.利息收入 | 264888.16 |
| 存款利息收入 | 75502.54 |
| 债券利息收入 | 158115.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6331804.15 |
| 股票投资收益 | 6214445.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36228.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81130.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6227869.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98508.04 |
| 减：二、费用 | 939599.82 |
| 1.管理人报酬 | 295803.5 |
| 2.托管费 | 49300.55 |
| 3.销售服务费 | 33616.46 |
| 4.交易费用 | 484703.32 |
| 5.利息支出 | 253.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253.97 |
| 6.其他费用 | 75922.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472268.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472268.9 |
| 一、收入： | 32532499.54 |
| 1.利息收入 | 1822265.4 |
| 存款利息收入 | 270021.9 |
| 债券利息收入 | 1136227.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22962698.05 |
| 股票投资收益 | 21986124.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136865.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113439.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7734702.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12834.06 |
| 减：二、费用 | 1978390.4 |
| 1.管理人报酬 | 898165.1 |
| 2.托管费 | 149694.28 |
| 3.销售服务费 | 118428.6 |
| 4.交易费用 | 656419.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155682.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30554109.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30554109.14 |
| 一、收入： | 8173800.16 |
| 1.利息收入 | 663393.99 |
| 存款利息收入 | 79683.39 |
| 债券利息收入 | 398509.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5042531.93 |
| 股票投资收益 | 4871848.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159944.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330627.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2463734.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4139.52 |
| 减：二、费用 | 937514.0 |
| 1.管理人报酬 | 320274.99 |
| 2.托管费 | 53379.21 |
| 3.销售服务费 | 52125.66 |
| 4.交易费用 | 437220.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74513.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7236286.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7236286.16 |
| 一、收入： | -22069646.99 |
| 1.利息收入 | 1589873.28 |
| 存款利息收入 | 255145.99 |
| 债券利息收入 | 509235.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22956299.04 |
| 股票投资收益 | -24495118.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1734.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537085.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-709703.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6482.43 |
| 减：二、费用 | 1559129.31 |
| 1.管理人报酬 | 735184.7 |
| 2.托管费 | 122530.78 |
| 3.销售服务费 | 120445.52 |
| 4.交易费用 | 453862.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127105.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23628776.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23628776.3 |
| 一、收入： | -9645411.33 |
| 1.利息收入 | 745877.51 |
| 存款利息收入 | 200866.16 |
| 债券利息收入 | 66175.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347720.56 |
| 股票投资收益 | 812555.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535165.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11740088.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078.77 |
| 减：二、费用 | 666122.96 |
| 1.管理人报酬 | 333477.17 |
| 2.托管费 | 55579.52 |
| 3.销售服务费 | 54785.98 |
| 4.交易费用 | 173360.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48919.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10311534.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10311534.29 |
