国联鑫价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
656025.94 |
| 存出保证金 |
11425.23 |
| 交易性金融资产 |
52903925.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52903925.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
616775.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3692.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55145146.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6602191.66 |
| 应付证券清算款 |
841019.23 |
| 应付赎回款 |
119750.19 |
| 应付管理人报酬 |
24278.98 |
| 应付托管费 |
4046.51 |
| 应付销售服务费 |
2146.68 |
| 应付税费 |
1272.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109679.99 |
| 负债合计 |
7704385.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50033513.24 |
| 所有者权益合计 |
47440760.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
55145146.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164781.83 |
| 结算备付金 |
327572.35 |
| 存出保证金 |
11183.74 |
| 交易性金融资产 |
58014792.14 |
| 股票投资 |
14533266.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43481525.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1353874.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48882.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59921086.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13973592.11 |
| 应付证券清算款 |
1480946.88 |
| 应付赎回款 |
182335.54 |
| 应付管理人报酬 |
22360.14 |
| 应付托管费 |
3726.69 |
| 应付销售服务费 |
1499.34 |
| 应付税费 |
2905.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79207.02 |
| 负债合计 |
15746572.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44100923.32 |
| 所有者权益合计 |
44174514.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
59921086.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184057.33 |
| 结算备付金 |
1023413.75 |
| 存出保证金 |
15931.53 |
| 交易性金融资产 |
77486190.88 |
| 股票投资 |
22823082.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54663108.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-144.66 |
| 应收证券清算款 |
928637.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4263.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79642349.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18040652.97 |
| 应付证券清算款 |
1012550.39 |
| 应付赎回款 |
28572.21 |
| 应付管理人报酬 |
30910.75 |
| 应付托管费 |
5151.81 |
| 应付销售服务费 |
1963.9 |
| 应付税费 |
3901.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120515.16 |
| 负债合计 |
19244218.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61311903.02 |
| 所有者权益合计 |
60398130.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
79642349.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354767.67 |
| 结算备付金 |
22180.5 |
| 存出保证金 |
48180.79 |
| 交易性金融资产 |
67983727.1 |
| 股票投资 |
42444144.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25539582.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078722.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73487578.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38757.33 |
| 应付管理人报酬 |
35944.18 |
| 应付托管费 |
5990.72 |
| 应付销售服务费 |
2181.39 |
| 应付税费 |
16.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63279.14 |
| 负债合计 |
146169.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68726227.2 |
| 所有者权益合计 |
73341409.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
73487578.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4111954.91 |
| 结算备付金 |
380296.45 |
| 存出保证金 |
139602.39 |
| 交易性金融资产 |
86845025.91 |
| 股票投资 |
78871401.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7973624.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71493.59 |
| 应收利息 |
85805.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1341158.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92975337.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1112752.26 |
| 应付管理人报酬 |
50454.53 |
| 应付托管费 |
8409.06 |
| 应付销售服务费 |
3127.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20068.64 |
| 负债合计 |
1323772.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76259647.2 |
| 所有者权益合计 |
91651564.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
92975337.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27399700.78 |
| 结算备付金 |
570197.16 |
| 存出保证金 |
134956.05 |
| 交易性金融资产 |
198061474.55 |
| 股票投资 |
187124022.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10937451.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238717.92 |
| 应收利息 |
332620.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778240.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228515907.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8493201.72 |
| 应付赎回款 |
877726.8 |
| 应付管理人报酬 |
108267.44 |
| 应付托管费 |
18044.53 |
| 应付销售服务费 |
8660.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70783.55 |
| 负债合计 |
9961973.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194175838.63 |
| 所有者权益合计 |
218553933.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
228515907.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18999253.46 |
| 结算备付金 |
659791.07 |
| 存出保证金 |
19333.28 |
| 交易性金融资产 |
172715650.75 |
| 股票投资 |
167140224.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5575425.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72129.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12888660.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205354817.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14313052.2 |
| 应付赎回款 |
257877.83 |
| 应付管理人报酬 |
62891.4 |
| 应付托管费 |
10481.87 |
| 应付销售服务费 |
6452.92 |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70032.62 |
| 负债合计 |
14851423.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175976404.03 |
| 所有者权益合计 |
190503393.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
205354817.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938599.37 |
| 结算备付金 |
711111.11 |
| 存出保证金 |
83621.78 |
| 交易性金融资产 |
9536081.21 |
| 股票投资 |
9536081.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1222.47 |
| 应收利息 |
2244.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53135.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21326015.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43297.13 |
| 应付管理人报酬 |
12727.72 |
| 应付托管费 |
2121.31 |
| 应付销售服务费 |
2027.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64483.74 |
| 负债合计 |
193292.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21877498.6 |
| 所有者权益合计 |
21132723.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
21326015.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12771575.83 |
| 结算备付金 |
16196.52 |
| 存出保证金 |
49702.94 |
| 交易性金融资产 |
141237376.14 |
| 股票投资 |
89729800.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51507575.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
806564.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6544.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154887960.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44816.66 |
| 应付管理人报酬 |
78336.09 |
| 应付托管费 |
13056.02 |
| 应付销售服务费 |
7346.05 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150012.15 |
| 负债合计 |
307895.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150407113.81 |
| 所有者权益合计 |
154580064.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
154887960.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6999034.31 |
| 结算备付金 |
368558.14 |
| 存出保证金 |
88952.02 |
| 交易性金融资产 |
103536589.7 |
| 股票投资 |
96975708.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6560880.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69990.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12071.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111075196.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15396.0 |
| 应付管理人报酬 |
52907.54 |
| 应付托管费 |
8817.93 |
| 应付销售服务费 |
8625.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73527.62 |
| 负债合计 |
308345.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121311487.86 |
| 所有者权益合计 |
110766850.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
111075196.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3324657.76 |
| 结算备付金 |
5050603.36 |
| 存出保证金 |
75057.18 |
| 交易性金融资产 |
68742330.79 |
| 股票投资 |
15831543.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52910787.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1471630.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23145.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105687425.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968354.79 |
| 应付赎回款 |
27880.47 |
| 应付管理人报酬 |
64902.61 |
| 应付托管费 |
10817.08 |
| 应付销售服务费 |
10582.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124404.73 |
| 负债合计 |
1301695.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122274816.48 |
| 所有者权益合计 |
104385730.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
105687425.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5374350.82 |
| 结算备付金 |
3151431.02 |
| 存出保证金 |
41464.26 |
| 交易性金融资产 |
117118953.29 |
| 股票投资 |
108084753.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9034200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000000.0 |
| 应收证券清算款 |
531988.9 |
| 应收利息 |
80475.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163298883.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18.6 |
| 应付管理人报酬 |
82989.9 |
| 应付托管费 |
13831.63 |
| 应付销售服务费 |
13623.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47589.3 |
| 负债合计 |
238281.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173236366.77 |
| 所有者权益合计 |
163060601.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
163298883.25 |
