国联鑫价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1657826.5元 |
| 本期利润 |
-546655.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2287168.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
25258259.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-348321.57元 |
| 本期利润 |
465995.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-736114.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
17097085.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1550073.34元 |
| 本期利润 |
-5382915.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1399785.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
23076693.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-874290.35元 |
| 本期利润 |
-3342752.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
583732.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
27811206.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4097457.3元 |
| 本期利润 |
8526934.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4069312.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1479元 |
| 期末基金资产净值 |
31590679.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101084.3元 |
| 本期利润 |
3049298.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8094815.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
103183271.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3923887.62元 |
| 本期利润 |
-1563613.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5477759.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
108745741.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2592371.55元 |
| 本期利润 |
-2880844.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-762646.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
20099065.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17829892.6元 |
| 本期利润 |
23537110.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2618045.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
85504384.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4657507.2元 |
| 本期利润 |
7057493.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13408651.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
108376205.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22449432.8元 |
| 本期利润 |
-23228026.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18125561.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
101677995.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1405219.97元 |
| 本期利润 |
-10156281.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10022439.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
160573274.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
