| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2297.47 | 806.53 | 35.11% | 134.42 | 5.85% | -- | -- | 332.96 | 14.49% |
| 2023-06-30 | 1153.27 | 373.95 | 32.43% | 62.32 | 5.40% | -- | -- | 166.53 | 14.44% |
| 2022-12-31 | 1176.87 | 460.18 | 39.10% | 76.70 | 6.52% | -- | -- | 215.81 | 18.34% |
| 2022-06-30 | 134.89 | 37.23 | 27.60% | 6.21 | 4.60% | -- | -- | 6.36 | 4.72% |
| 2021-12-31 | 188.41 | 70.49 | 37.41% | 16.13 | 8.56% | 3.24 | 1.72% | 2.27 | 1.20% |
| 2021-06-30 | 74.98 | 35.38 | 47.18% | 9.43 | 12.58% | 0.99 | 1.32% | 1.17 | 1.57% |
| 2020-12-31 | 5.50 | 3.95 | 71.82% | 1.05 | 19.15% | 0.34 | 6.17% | 0.13 | 2.34% |
| 2020-12-14 | 4312.96 | 2008.88 | 46.58% | 538.45 | 12.48% | -- | -- | 150.06 | 3.48% |
| 2020-06-30 | 3414.98 | 1497.43 | 43.85% | 399.31 | 11.69% | -- | -- | 108.57 | 3.18% |
| 2019-12-31 | 11459.02 | 5004.10 | 43.67% | 1334.43 | 11.65% | -- | -- | 325.08 | 2.84% |
| 2019-06-30 | 7154.61 | 2840.29 | 39.70% | 757.41 | 10.59% | -- | -- | 189.28 | 2.65% |
| 2018-12-31 | 19008.37 | 7351.81 | 38.68% | 1960.48 | 10.31% | -- | -- | 453.39 | 2.39% |
| 2018-06-30 | 8523.84 | 3267.62 | 38.34% | 871.37 | 10.22% | -- | -- | 185.25 | 2.17% |
| 2017-12-31 | 2559.11 | 775.61 | 30.31% | 206.83 | 8.08% | -- | -- | 305.57 | 11.94% |
| 2017-06-30 | 499.15 | 134.90 | 27.03% | 35.97 | 7.21% | -- | -- | 111.56 | 22.35% |
