| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
| 博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3056883426.76 |
| 1.利息收入 | 1975876430.98 |
| 存款利息收入 | 1219254163.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1081006995.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081006995.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 464877550.03 |
| 1.管理人报酬 | 179016495.4 |
| 2.托管费 | 59672165.1 |
| 3.销售服务费 | 28298577.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197412730.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197412730.7 |
| 6.其他费用 | 388034.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2592005876.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2592005876.73 |
| 一、收入： | 1670395983.01 |
| 1.利息收入 | 1134254259.72 |
| 存款利息收入 | 744109593.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536141723.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536141723.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 251457761.85 |
| 1.管理人报酬 | 98382572.74 |
| 2.托管费 | 32794190.9 |
| 3.销售服务费 | 15085477.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104999284.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104999284.05 |
| 6.其他费用 | 196236.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1418938221.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1418938221.16 |
| 一、收入： | 4911762306.15 |
| 1.利息收入 | 3136603950.37 |
| 存款利息收入 | 2326156587.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1775158355.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1760753531.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 14404824.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 573430189.0 |
| 1.管理人报酬 | 300618080.26 |
| 2.托管费 | 100206026.8 |
| 3.销售服务费 | 42524052.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129615193.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129615193.42 |
| 6.其他费用 | 414978.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4338332117.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4338332117.15 |
| 一、收入： | 2628553571.17 |
| 1.利息收入 | 1583510257.21 |
| 存款利息收入 | 1177444822.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045043313.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030638489.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 14404824.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281562906.22 |
| 1.管理人报酬 | 150155353.12 |
| 2.托管费 | 50051784.47 |
| 3.销售服务费 | 22220554.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58872815.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58872815.05 |
| 6.其他费用 | 210541.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2346990664.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2346990664.95 |
| 一、收入： | 4385078165.51 |
| 1.利息收入 | 4409449132.7 |
| 存款利息收入 | 2244812812.23 |
| 债券利息收入 | 1595567951.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 31656166.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24370967.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24370967.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 408824145.6 |
| 1.管理人报酬 | 229285575.67 |
| 2.托管费 | 76428525.22 |
| 3.销售服务费 | 42963437.57 |
| 4.交易费用 | 855.0 |
| 5.利息支出 | 59618346.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59618346.83 |
| 6.其他费用 | 406593.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3976254019.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3976254019.91 |
| 一、收入： | 1756755979.65 |
| 1.利息收入 | 1786650142.62 |
| 存款利息收入 | 1016155704.7 |
| 债券利息收入 | 539533531.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 13092878.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29894162.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29894162.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155793357.22 |
| 1.管理人报酬 | 88197623.2 |
| 2.托管费 | 29399207.77 |
| 3.销售服务费 | 18553432.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19395326.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19395326.64 |
| 6.其他费用 | 199892.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1600962622.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1600962622.43 |
| 一、收入： | 1999367330.98 |
| 1.利息收入 | 2069089476.33 |
| 存款利息收入 | 1178749723.69 |
| 债券利息收入 | 730763750.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 12127892.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69722145.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69722145.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201035436.27 |
| 1.管理人报酬 | 107397560.78 |
| 2.托管费 | 35799186.98 |
| 3.销售服务费 | 27200213.03 |
| 4.交易费用 | 375.0 |
| 5.利息支出 | 30169076.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30169076.39 |
| 6.其他费用 | 421929.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1798331894.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1798331894.71 |
| 一、收入： | 968178879.87 |
| 1.利息收入 | 1012663100.79 |
| 存款利息收入 | 563936211.36 |
| 债券利息收入 | 378762582.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 3346296.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44484220.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44484220.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99429006.05 |
| 1.管理人报酬 | 52081621.75 |
| 2.托管费 | 17360540.6 |
| 3.销售服务费 | 13914792.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15851033.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15851033.88 |
| 6.其他费用 | 207921.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
868749873.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
868749873.82 |
| 一、收入： | 2441421757.69 |
| 1.利息收入 | 2474637991.73 |
| 存款利息收入 | 1295773610.47 |
| 债券利息收入 | 990118978.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 13502240.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33216234.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33216234.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 241802469.71 |
| 1.管理人报酬 | 111989519.01 |
| 2.托管费 | 37329839.66 |
| 3.销售服务费 | 35855252.93 |
| 4.交易费用 | 2074.99 |
| 5.利息支出 | 56167541.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56167541.79 |
| 6.其他费用 | 398048.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2199619287.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2199619287.98 |
| 一、收入： | 1383836802.67 |
| 1.利息收入 | 1392725372.56 |
| 存款利息收入 | 758786900.93 |
| 债券利息收入 | 533436898.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 9720075.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8888569.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8888569.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128801976.14 |
| 1.管理人报酬 | 61130388.95 |
| 2.托管费 | 20376796.29 |
| 3.销售服务费 | 20787082.63 |
| 4.交易费用 | 1574.99 |
| 5.利息支出 | 26261499.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26261499.26 |
| 6.其他费用 | 198057.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1255034826.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1255034826.53 |
| 一、收入： | 3502971832.06 |
| 1.利息收入 | 3521526131.4 |
| 存款利息收入 | 2021981673.9 |
| 债券利息收入 | 1345589280.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 38942842.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18832691.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18832691.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278392.36 |
| 减：二、费用 | 291926237.25 |
| 1.管理人报酬 | 118066598.55 |
| 2.托管费 | 39355532.86 |
| 3.销售服务费 | 34894565.9 |
| 4.交易费用 | 25000.0 |
| 5.利息支出 | 98812237.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98812237.18 |
| 6.其他费用 | 588610.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3211045594.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3211045594.81 |
| 一、收入： | 1872491078.34 |
| 1.利息收入 | 1880541060.24 |
| 存款利息收入 | 1140068534.02 |
| 债券利息收入 | 710340091.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 14989016.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8328106.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8328106.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278125.0 |
| 减：二、费用 | 151757827.69 |
| 1.管理人报酬 | 56986911.61 |
| 2.托管费 | 18995637.18 |
| 3.销售服务费 | 16658093.58 |
| 4.交易费用 | 25000.0 |
| 5.利息支出 | 58718866.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58718866.28 |
| 6.其他费用 | 295021.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1720733250.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1720733250.65 |
| 一、收入： | 1303401034.65 |
| 1.利息收入 | 1304918116.54 |
| 存款利息收入 | 779143731.97 |
| 债券利息收入 | 497028669.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 6733405.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1522465.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1522465.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5383.18 |
| 减：二、费用 | 167493455.55 |
| 1.管理人报酬 | 37577053.01 |
| 2.托管费 | 12525684.4 |
| 3.销售服务费 | 10814739.93 |
| 4.交易费用 | 12703.35 |
| 5.利息支出 | 106054344.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106054344.67 |
| 6.其他费用 | 508930.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1135907579.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1135907579.1 |
| 一、收入： | 69208277.58 |
| 1.利息收入 | 71979117.72 |
| 存款利息收入 | 41806896.96 |
| 债券利息收入 | 27238631.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 99068.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2770840.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2770840.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6151831.06 |
| 1.管理人报酬 | 1998624.87 |
| 2.托管费 | 666208.33 |
| 3.销售服务费 | 133242.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3160926.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3160926.12 |
| 6.其他费用 | 192828.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63056446.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63056446.52 |
