中信保诚货币E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
226.08 |
交易性金融资产 |
3025038833.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3025038833.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1195314798.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105866541.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6300848248.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
584606584.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
710204.88 |
应付托管费 |
236734.95 |
应付销售服务费 |
443731.85 |
应付税费 |
102000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405642.26 |
负债合计 |
586504898.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
5714343349.94 |
所有者权益合计 |
5714343349.94 |
负债和所有者权益合计 |
6300848248.26 |
资产: |
银行存款 |
3312117347.99 |
结算备付金 |
30208.43 |
存出保证金 |
498.19 |
交易性金融资产 |
6876738505.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6876738505.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2419996673.54 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100321989.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12709205223.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
844090026.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
244986.21 |
应付管理人报酬 |
1870771.76 |
应付托管费 |
623590.61 |
应付销售服务费 |
504867.85 |
应付税费 |
178080.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426306.13 |
负债合计 |
847938629.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
11861266594.0 |
所有者权益合计 |
11861266594.0 |
负债和所有者权益合计 |
12709205223.4 |
资产: |
银行存款 |
1423755918.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
374.41 |
交易性金融资产 |
3103732814.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3103732814.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1250764459.49 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78690842.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5856944408.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
726862.83 |
应付托管费 |
242287.61 |
应付销售服务费 |
135208.52 |
应付税费 |
116767.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399493.53 |
负债合计 |
1620620.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
5855323788.8 |
所有者权益合计 |
5855323788.8 |
负债和所有者权益合计 |
5856944408.96 |
资产: |
银行存款 |
778675.72 |
结算备付金 |
16134.39 |
存出保证金 |
397.73 |
交易性金融资产 |
6229829042.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6229829042.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
643166322.13 |
应收证券清算款 |
47038176.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
733380.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6921562129.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
597897509.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1025123.14 |
应付管理人报酬 |
950741.48 |
应付托管费 |
316913.82 |
应付销售服务费 |
101656.83 |
应付税费 |
142412.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316517.51 |
负债合计 |
600750874.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
6320811254.89 |
所有者权益合计 |
6320811254.89 |
负债和所有者权益合计 |
6921562129.42 |
资产: |
银行存款 |
206328444.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4601778531.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4601778531.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1450003295.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10602602.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130564.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6268843438.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39999860.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
457189.48 |
应付托管费 |
149109.15 |
应付销售服务费 |
50644.98 |
应付税费 |
102224.27 |
应付利息 |
2555.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324300.0 |
负债合计 |
41139966.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
6227703471.78 |
所有者权益合计 |
6227703471.78 |
负债和所有者权益合计 |
6268843438.33 |
资产: |
银行存款 |
201528164.52 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
701.16 |
交易性金融资产 |
1856955417.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1856955417.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300010570.02 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1718181.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51207270.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2411420305.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57949851.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
127030.97 |
应付管理人报酬 |
787027.95 |
应付托管费 |
238493.32 |
应付销售服务费 |
71644.73 |
应付税费 |
102978.18 |
应付利息 |
5864.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224015.45 |
负债合计 |
59564172.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2351856132.34 |
所有者权益合计 |
2351856132.34 |
负债和所有者权益合计 |
2411420305.01 |
资产: |
银行存款 |
452341.09 |
结算备付金 |
1828571.43 |
存出保证金 |
2020.64 |
交易性金融资产 |
3854693686.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3803693686.81 |
资产支持证券投资 |
51000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2153214970.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24821279.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2243785.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6037256656.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
231799764.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
845700.53 |
应付托管费 |
256272.89 |
应付销售服务费 |
47943.27 |
应付税费 |
139814.2 |
应付利息 |
12760.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339300.0 |
负债合计 |
233501485.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
5803755171.0 |
所有者权益合计 |
5803755171.0 |
负债和所有者权益合计 |
6037256656.1 |
资产: |
银行存款 |
101313794.79 |
结算备付金 |
16666.67 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1385642111.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1318971811.0 |
资产支持证券投资 |
66670300.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
848353702.52 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9425753.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
134032.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2344886061.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100299749.85 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
949116.2 |
应付托管费 |
287610.99 |
应付销售服务费 |
51207.39 |
应付税费 |
141225.64 |
应付利息 |
5773.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249235.46 |
负债合计 |
102050373.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
2242835688.47 |
所有者权益合计 |
2242835688.47 |
负债和所有者权益合计 |
2344886061.66 |
资产: |
银行存款 |
753840547.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4007970944.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3970970944.77 |
资产支持证券投资 |
37000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1467296240.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15525345.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150763.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6244783842.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44999857.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1000.0 |
应付管理人报酬 |
1103666.99 |
应付托管费 |
334444.57 |
应付销售服务费 |
54722.43 |
应付税费 |
121971.58 |
应付利息 |
4139.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490000.0 |
负债合计 |
47168522.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
6197615319.81 |
所有者权益合计 |
6197615319.81 |
负债和所有者权益合计 |
6244783842.56 |
资产: |
银行存款 |
1346636.3 |
结算备付金 |
12274440.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2900382962.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2900382962.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1238069547.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5820530.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23507162.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4181401278.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
239429680.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1003756.22 |
应付托管费 |
304168.56 |
应付销售服务费 |
53768.81 |
应付税费 |
130983.78 |
应付利息 |
37710.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
673169.84 |
负债合计 |
241689346.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
3939711931.56 |
所有者权益合计 |
3939711931.56 |
负债和所有者权益合计 |
4181401278.46 |
资产: |
银行存款 |
202401796.61 |
结算备付金 |
13760754.55 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4153760124.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4153760124.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1819354551.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22648004.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50797.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6211976029.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
203699574.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1592462.62 |
应付托管费 |
482564.43 |
应付销售服务费 |
77479.69 |
应付税费 |
125693.87 |
应付利息 |
184486.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
790000.0 |
负债合计 |
207014687.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
6004961342.14 |
所有者权益合计 |
6004961342.14 |
负债和所有者权益合计 |
6211976029.89 |
资产: |
银行存款 |
2465350.41 |
结算备付金 |
2913636.36 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4711111347.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4711111347.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
868719073.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36462016.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205166.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5621876590.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2949878.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
988.14 |
应付管理人报酬 |
1676125.01 |
应付托管费 |
507916.66 |
应付销售服务费 |
102454.34 |
应付税费 |
166148.59 |
应付利息 |
970.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
667672.61 |
负债合计 |
6131797.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
5615744793.24 |
所有者权益合计 |
5615744793.24 |
负债和所有者权益合计 |
5621876590.4 |
资产: |
银行存款 |
1960681572.83 |
结算备付金 |
1695000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5249350295.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5249350295.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1664353677.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75888100.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
320039.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8952288686.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
168.52 |
应付管理人报酬 |
2443576.78 |
应付托管费 |
740477.83 |
应付销售服务费 |
111912.05 |
应付税费 |
102000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
909600.0 |
负债合计 |
4380461.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
8947908225.51 |
所有者权益合计 |
8947908225.51 |
负债和所有者权益合计 |
8952288686.55 |