| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
| 广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15590.86 | 12810.44 | 82.17% | 2135.07 | 13.69% | -- | -- | 616.49 | 3.95% |
| 2023-06-30 | 9401.74 | 7751.04 | 82.44% | 1291.84 | 13.74% | -- | -- | 344.27 | 3.66% |
| 2022-12-31 | 19877.72 | 16405.02 | 82.53% | 2734.17 | 13.75% | -- | -- | 711.79 | 3.58% |
| 2022-06-30 | 10120.13 | 8369.15 | 82.70% | 1394.86 | 13.78% | -- | -- | 342.91 | 3.39% |
| 2021-12-31 | 27177.93 | 19881.14 | 73.15% | 3313.52 | 12.19% | 3422.42 | 12.59% | 533.29 | 1.96% |
| 2021-06-30 | 12928.71 | 9731.94 | 75.27% | 1621.99 | 12.55% | 1331.33 | 10.30% | 230.35 | 1.78% |
| 2020-12-31 | 21202.91 | 14428.51 | 68.05% | 2404.75 | 11.34% | 4000.29 | 18.87% | 341.51 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 5736.03 | 3812.60 | 66.47% | 635.43 | 11.08% | 1205.77 | 21.02% | 68.40 | 1.19% |
| 2019-12-31 | 1978.46 | 1325.04 | 66.97% | 220.84 | 11.16% | 410.64 | 20.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 434.77 | 314.91 | 72.43% | 52.49 | 12.07% | 58.58 | 13.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1434.14 | 832.54 | 58.05% | 138.76 | 9.68% | 423.43 | 29.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 722.13 | 393.02 | 54.43% | 65.50 | 9.07% | 244.53 | 33.86% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 464.33 | 261.54 | 56.33% | 43.59 | 9.39% | 142.17 | 30.62% | -- | -- |
