| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1948844067.6元 |
| 本期利润 | -1529364826.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -366529062.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 6781243771.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1296358520.22元 |
| 本期利润 | -1164492747.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283709759.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 7481120891.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1711565306.86元 |
| 本期利润 | -3526457030.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1607335133.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4016元 |
| 期末基金资产净值 | 8837604266.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1254903265.88元 |
| 本期利润 | -1802352642.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1957533617.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.516元 |
| 期末基金资产净值 | 10077830742.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1222957438.51元 |
| 本期利润 | -926931855.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3171447539.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8494元 |
| 期末基金资产净值 | 11678287978.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 851549078.09元 |
| 本期利润 | 2484308092.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2309524433.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7383元 |
| 期末基金资产净值 | 13045334180.2元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1630785232.18元 |
| 本期利润 | 4794552050.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 99.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1735496260.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.477元 |
| 期末基金资产净值 | 12349811521.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305956881.5元 |
| 本期利润 | 3395545956.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 847872950.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 13703736971.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66801192.51元 |
| 本期利润 | 261108209.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50321116.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 2729286641.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19231945.67元 |
| 本期利润 | 160416955.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9928029.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 431516902.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86568650.01元 |
| 本期利润 | -144318026.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38282492.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 407462239.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22997247.43元 |
| 本期利润 | 66634890.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64465967.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 737876037.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20270646.38元 |
| 本期利润 | 45987833.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24065342.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 470681125.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.82% |
