名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 222510179.4 |
1.利息收入 | 675400.39 |
存款利息收入 | 675400.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113458588.86 |
股票投资收益 | -153167059.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204976.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39503494.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
329994660.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5298707.76 |
减:二、费用 | 19279020.15 |
1.管理人报酬 | 13573709.65 |
2.托管费 | 2714741.98 |
3.销售服务费 | 2234197.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 756370.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203231159.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203231159.25 |
一、收入: | 73773224.89 |
1.利息收入 | 349803.2 |
存款利息收入 | 349803.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58930586.02 |
股票投资收益 | -73429928.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14499342.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130612627.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1741380.04 |
减:二、费用 | 10086224.12 |
1.管理人报酬 | 7077504.75 |
2.托管费 | 1415500.94 |
3.销售服务费 | 1206738.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386479.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63687000.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63687000.77 |
一、收入: | -664005152.11 |
1.利息收入 | 798566.5 |
存款利息收入 | 798566.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-220855398.57 |
股票投资收益 | -253769150.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32913752.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-454758157.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10809837.03 |
减:二、费用 | 19929860.17 |
1.管理人报酬 | 14141425.27 |
2.托管费 | 2828285.13 |
3.销售服务费 | 2182371.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 777778.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-683935012.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-683935012.28 |
一、收入: | 207932897.6 |
1.利息收入 | 341211.3 |
存款利息收入 | 341211.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69866240.41 |
股票投资收益 | -83019137.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13152896.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
273029683.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4428242.78 |
减:二、费用 | 8727571.06 |
1.管理人报酬 | 6306250.29 |
2.托管费 | 1261250.1 |
3.销售服务费 | 804087.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355983.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199205326.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199205326.54 |
一、收入: | 306974938.76 |
1.利息收入 | 724652.03 |
存款利息收入 | 724631.72 |
债券利息收入 | 20.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
588471805.27 |
股票投资收益 | 563422201.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79479.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24970125.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-298522794.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16301276.07 |
减:二、费用 | 28487705.05 |
1.管理人报酬 | 10760029.6 |
2.托管费 | 2152006.02 |
3.销售服务费 | 1033139.58 |
4.交易费用 | 13870863.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 671666.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278487233.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278487233.71 |
一、收入: | 232759696.64 |
1.利息收入 | 321579.21 |
存款利息收入 | 321579.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249027645.78 |
股票投资收益 | 242921620.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6106025.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24132598.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7543069.95 |
减:二、费用 | 12504367.15 |
1.管理人报酬 | 4528421.82 |
2.托管费 | 905684.42 |
3.销售服务费 | 440010.87 |
4.交易费用 | 6329144.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301105.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
220255329.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
220255329.49 |
一、收入: | 458897753.16 |
1.利息收入 | 305950.24 |
存款利息收入 | 305765.81 |
债券利息收入 | 184.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171922572.27 |
股票投资收益 | 169633690.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92376.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2196504.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
275517810.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11151420.39 |
减:二、费用 | 13377310.71 |
1.管理人报酬 | 3355074.5 |
2.托管费 | 671014.83 |
3.销售服务费 | 460586.94 |
4.交易费用 | 8563241.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 327392.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
445520442.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
445520442.45 |
一、收入: | 3521545.35 |
1.利息收入 | 33354.75 |
存款利息收入 | 33354.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3144302.31 |
股票投资收益 | -4951824.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1807521.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6367490.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265002.28 |
减:二、费用 | 681085.82 |
1.管理人报酬 | 270847.48 |
2.托管费 | 54169.46 |
3.销售服务费 | 55016.11 |
4.交易费用 | 224652.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76399.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2840459.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2840459.53 |
一、收入: | -4696230.49 |
1.利息收入 | 38531.45 |
存款利息收入 | 38531.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8154406.47 |
股票投资收益 | -9104515.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 950109.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3197386.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222257.83 |
减:二、费用 | 714188.58 |
1.管理人报酬 | 297575.99 |
2.托管费 | 59515.22 |
3.销售服务费 | 65096.51 |
4.交易费用 | 221018.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70982.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5410419.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5410419.07 |
一、收入: | -5369346.69 |
1.利息收入 | 15869.17 |
存款利息收入 | 15869.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7006520.51 |
股票投资收益 | -7473123.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 466603.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1467494.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153809.87 |
减:二、费用 | 327377.22 |
1.管理人报酬 | 111565.89 |
2.托管费 | 22313.15 |
3.销售服务费 | 22242.42 |
4.交易费用 | 139483.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31772.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5696723.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5696723.91 |
一、收入: | -12659666.85 |
1.利息收入 | 17122.27 |
存款利息收入 | 17122.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1791550.21 |
股票投资收益 | -2513856.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 722306.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10954397.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69158.12 |
减:二、费用 | 353660.18 |
1.管理人报酬 | 157037.56 |
2.托管费 | 31407.42 |
3.销售服务费 | 35349.27 |
4.交易费用 | 68554.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61311.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13013327.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13013327.03 |
一、收入: | -6854437.86 |
1.利息收入 | 9441.1 |
存款利息收入 | 9441.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-828777.4 |
股票投资收益 | -1050314.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221537.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6074960.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39859.21 |
减:二、费用 | 214118.84 |
1.管理人报酬 | 82527.15 |
2.托管费 | 16505.38 |
3.销售服务费 | 22543.58 |
4.交易费用 | 50692.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41849.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7068556.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7068556.7 |
一、收入: | -1664732.01 |
1.利息收入 | 48519.47 |
存款利息收入 | 23457.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362841.15 |
股票投资收益 | -364299.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1458.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1395040.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44630.15 |
减:二、费用 | 266464.8 |
1.管理人报酬 | 64658.61 |
2.托管费 | 12931.73 |
3.销售服务费 | 21888.78 |
4.交易费用 | 114813.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52171.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1931196.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1931196.81 |