名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 398124.22 |
存出保证金 | 389024.31 |
交易性金融资产 | 2081582164.77 |
股票投资 | 2081582164.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21016037.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2246318094.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.0 |
应付赎回款 | 47000285.42 |
应付管理人报酬 | 999978.64 |
应付托管费 | 199995.73 |
应付销售服务费 | 167535.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1020175.79 |
负债合计 | 49387991.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1702748458.13 |
所有者权益合计 | 2196930103.5 |
负债和所有者权益合计 | 2246318094.67 |
资产: | |
银行存款 | 210806595.98 |
结算备付金 | 672769.89 |
存出保证金 | 189896.8 |
交易性金融资产 | 2913709389.69 |
股票投资 | 2913709389.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8788640.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3134167292.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32728751.08 |
应付管理人报酬 | 1201453.46 |
应付托管费 | 240290.67 |
应付销售服务费 | 196099.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1103724.33 |
负债合计 | 35470318.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2517425629.65 |
所有者权益合计 | 3098696973.72 |
负债和所有者权益合计 | 3134167292.51 |
资产: | |
银行存款 | 186176070.47 |
结算备付金 | 1222623.62 |
存出保证金 | 809020.67 |
交易性金融资产 | 2431782070.74 |
股票投资 | 2431782070.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39142188.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2659131973.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34929307.41 |
应付管理人报酬 | 1142332.06 |
应付托管费 | 228466.45 |
应付销售服务费 | 191027.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1841373.52 |
负债合计 | 38332506.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2184123708.98 |
所有者权益合计 | 2620799467.19 |
负债和所有者权益合计 | 2659131973.99 |
资产: | |
银行存款 | 382124749.39 |
结算备付金 | 1799108.17 |
存出保证金 | 391535.78 |
交易性金融资产 | 4009602386.28 |
股票投资 | 4009602386.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 387577181.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4781494960.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 439774920.78 |
应付管理人报酬 | 1497406.16 |
应付托管费 | 299481.23 |
应付销售服务费 | 261725.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1960563.01 |
负债合计 | 443794096.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2745196764.96 |
所有者权益合计 | 4337700864.58 |
负债和所有者权益合计 | 4781494960.78 |
资产: | |
银行存款 | 174860828.67 |
结算备付金 | 3014112.42 |
存出保证金 | 866294.57 |
交易性金融资产 | 2592725932.55 |
股票投资 | 2592725932.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22523.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38051435.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2809541128.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13636071.87 |
应付赎回款 | 37171649.33 |
应付管理人报酬 | 1099485.4 |
应付托管费 | 219897.1 |
应付销售服务费 | 118312.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321860.52 |
负债合计 | 54597132.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1828663858.36 |
所有者权益合计 | 2754943996.03 |
负债和所有者权益合计 | 2809541128.14 |
资产: | |
银行存款 | 140959360.94 |
结算备付金 | 1616413.56 |
存出保证金 | 1452604.24 |
交易性金融资产 | 1717423782.55 |
股票投资 | 1717423782.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17215.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 189268636.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2050738013.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38398828.74 |
应付赎回款 | 58654294.49 |
应付管理人报酬 | 717047.49 |
应付托管费 | 143409.53 |
应付销售服务费 | 62811.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183076.41 |
负债合计 | 99494143.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1291651809.3 |
所有者权益合计 | 1951243869.42 |
负债和所有者权益合计 | 2050738013.07 |
资产: | |
银行存款 | 251859433.02 |
结算备付金 | 18858486.59 |
存出保证金 | 644249.23 |
交易性金融资产 | 3165064254.32 |
股票投资 | 3165064254.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 172512070.48 |
应收利息 | 55828.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24603072.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3633597395.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 280383229.34 |
应付管理人报酬 | 1638724.91 |
应付托管费 | 327744.96 |
应付销售服务费 | 212220.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270223.06 |
负债合计 | 287502523.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2460818157.22 |
所有者权益合计 | 3346094871.67 |
负债和所有者权益合计 | 3633597395.17 |
资产: | |
银行存款 | 8554437.45 |
结算备付金 | 122788.25 |
存出保证金 | 29738.03 |
交易性金融资产 | 112805674.92 |
股票投资 | 112805674.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1870.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3926764.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125441274.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1538244.84 |
应付赎回款 | 3863921.36 |
应付管理人报酬 | 51259.54 |
应付托管费 | 10251.91 |
应付销售服务费 | 9294.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72215.15 |
负债合计 | 5616061.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153281091.99 |
所有者权益合计 | 119825212.87 |
负债和所有者权益合计 | 125441274.01 |
资产: | |
银行存款 | 6932970.56 |
结算备付金 | 31999.62 |
存出保证金 | 12512.11 |
交易性金融资产 | 80439541.96 |
股票投资 | 80439541.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1508.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 813619.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88232152.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2285071.82 |
应付管理人报酬 | 37314.85 |
应付托管费 | 7462.98 |
应付销售服务费 | 8482.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35000.38 |
负债合计 | 2399818.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112852838.34 |
所有者权益合计 | 85832334.02 |
负债和所有者权益合计 | 88232152.35 |
资产: | |
银行存款 | 3616230.92 |
结算备付金 | 35605.38 |
存出保证金 | 26689.03 |
交易性金融资产 | 51989314.05 |
股票投资 | 51989314.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 901.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 504189.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56172930.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1225360.03 |
应付管理人报酬 | 23346.35 |
应付托管费 | 4669.27 |
应付销售服务费 | 5413.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18812.97 |
负债合计 | 1364885.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71784139.52 |
所有者权益合计 | 54808045.4 |
负债和所有者权益合计 | 56172930.45 |
资产: | |
银行存款 | 2175007.4 |
结算备付金 | 2467.98 |
存出保证金 | 3088.96 |
交易性金融资产 | 25538733.57 |
股票投资 | 25538733.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 479.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91157.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27810935.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 157610.63 |
应付管理人报酬 | 11938.61 |
应付托管费 | 2387.69 |
应付销售服务费 | 2029.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27500.0 |
负债合计 | 207303.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40599285.53 |
所有者权益合计 | 27603631.75 |
负债和所有者权益合计 | 27810935.14 |
资产: | |
银行存款 | 2089060.65 |
结算备付金 | 13056.1 |
存出保证金 | 10887.76 |
交易性金融资产 | 30773915.72 |
股票投资 | 30773915.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 439.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166027.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33053387.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 488085.0 |
应付管理人报酬 | 14417.82 |
应付托管费 | 2883.56 |
应付销售服务费 | 2490.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40214.3 |
负债合计 | 563770.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39449817.2 |
所有者权益合计 | 32489616.81 |
负债和所有者权益合计 | 33053387.18 |
资产: | |
银行存款 | 2207952.81 |
结算备付金 | 2803.52 |
存出保证金 | 13680.75 |
交易性金融资产 | 28186720.48 |
股票投资 | 28186720.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 992.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 977849.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31389999.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1701390.64 |
应付管理人报酬 | 14191.01 |
应付托管费 | 2838.21 |
应付销售服务费 | 3960.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27077.32 |
负债合计 | 1801278.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29223204.41 |
所有者权益合计 | 29588721.06 |
负债和所有者权益合计 | 31389999.81 |