广发中证全指汽车指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28160972.18元 |
本期利润 |
25046227.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
117879189.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1264元 |
期末基金资产净值 |
1142681027.82元 |
期末基金份额净值 |
1.2254元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82127765.3元 |
本期利润 |
-302242030.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.371元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
143921249.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
期末基金资产净值 |
1112689698.9元 |
期末基金份额净值 |
1.1957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15304969.02元 |
本期利润 |
105023185.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
317297592.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2288元 |
期末基金资产净值 |
2186107085.09元 |
期末基金份额净值 |
1.5762元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
136048903.41元 |
本期利润 |
74022430.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2118元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
142607070.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2747元 |
期末基金资产净值 |
779675586.57元 |
期末基金份额净值 |
1.5021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61075040.88元 |
本期利润 |
57036405.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1713元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.1% |
本期基金份额净值增长率 |
10.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15410075.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
期末基金资产净值 |
426984186.67元 |
期末基金份额净值 |
1.507元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
52704326.86元 |
本期利润 |
150100138.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7229元 |
本期加权平均净值利润率 |
62.15% |
本期基金份额净值增长率 |
78.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-84383218.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
期末基金资产净值 |
1009250329.46元 |
期末基金份额净值 |
1.3578元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2072672.71元 |
本期利润 |
931043.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13892157.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
期末基金资产净值 |
49466020.24元 |
期末基金份额净值 |
0.7812元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4584164.27元 |
本期利润 |
-3622169.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14959840.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2395元 |
期末基金资产净值 |
47508885.71元 |
期末基金份额净值 |
0.7605元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3766323.09元 |
本期利润 |
-3734152.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1315元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.79% |
本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9517042.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2364元 |
期末基金资产净值 |
30734370.19元 |
期末基金份额净值 |
0.7636元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-830779.91元 |
本期利润 |
-5380431.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3356元 |
本期加权平均净值利润率 |
-41.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5526296.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3203元 |
期末基金资产净值 |
11727308.89元 |
期末基金份额净值 |
0.6797元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-365097.84元 |
本期利润 |
-2776357.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1914元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2913057.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1763元 |
期末基金资产净值 |
13613273.06元 |
期末基金份额净值 |
0.8237元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-196048.36元 |
本期利润 |
-763433.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-128582.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
期末基金资产净值 |
11486241.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.27% |