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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指建筑材料指数A (004856)
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广发中证全指建筑材料指数A004856
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-08-02     基金规模:3.79亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.42%
  • 近一月
    增长率
    -5.00%
  • 近一季
    增长率
    -6.13%
  • 近半年
    增长率
    15.25%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证全指建筑材料指数

基金主代码 004856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 824,966,991.26 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中
证全指建筑材料指数,力求实现对标的指数的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,
按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权
重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利
率(税后)×5%。


风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料
称 指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代

004856 004857



报告期末下属分级基金 379,286,636.68 份 445,680,354.58 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

广发中证全指建筑材 广发中证全指建筑材
料指数 A 料指数 C

1.本期已实现收益 6,781,918.91 16,605,626.71

2.本期利润 9,124,791.84 57,338,465.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0657

4.期末基金资产净值 447,100,249.98 528,419,120.82

5.期末基金份额净值 1.1788 1.1856

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发中证全指建筑材料指数 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个 5.33% 1.40% 3.93% 1.41% 1.40% -0.01%


过去六个 4.87% 1.88% 5.94% 1.98% -1.07% -0.10%


过去一年 20.58% 1.55% 21.35% 1.62% -0.77% -0.07%

自基金合

同生效起 17.88% 1.60% 15.30% 1.65% 2.58% -0.05%
至今

广发中证全指建筑材料指数 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个 5.28% 1.40% 3.93% 1.41% 1.35% -0.01%


过去六个 4.76% 1.88% 5.94% 1.98% -1.18% -0.10%


过去一年 20.51% 1.55% 21.35% 1.62% -0.84% -0.07%

自基金合

同生效起 18.56% 1.60% 15.30% 1.65% 3.26% -0.05%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 8 月 2 日至 2020 年 6 月 30 日)

广发中证全指建筑材料指数 A
广发中证全指建筑材料指数 C

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理;广发

深证 100 指数证券投资基

金(LOF)的基金经理;广

发中证医疗指数分级证

券投资基金的基金经理;

广发中证全指汽车指数

型发起式证券投资基金

的基金经理;广发中证全

指家用电器指数型发起

式证券投资基金的基金 罗国庆先生,经济学硕士,
经理;广发中证传媒交易 持有中国证券投资基金业
型开放式指数证券投资 从业证书。曾任深圳证券信
基金的基金经理;广发中 息有限公司研究员,华富基
罗 证传媒交易型开放式指 金管理有限公司产品设计
国 数证券投资基金发起式 2017- - 11 年 研究员,广发基金管理有限
庆 联接基金的基金经理;广 08-02 公司产品经理及量化研究
发中证 1000 指数型发起 员、广发深证 100 指数分级
式证券投资基金的基金 证券投资基金基金经理(自
经理;广发中证 100 交易 2015 年 10 月 13 日至 2020
型开放式指数证券投资 年 5 月 25 日)。

基金的基金经理;广发中

证 100 交易型开放式指数

证券投资基金发起式联

接基金的基金经理;广发

国证半导体芯片交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理;广发中证

800 交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理;

指数投资部副总经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

2020 年 2 季度,A 股市场整体震荡上行,沪深 300 指数上涨 12.96%,中证
500 指数上涨 16.32%,创业板指数上涨 30.25%,中证全指建筑材料指数上涨
4.11%。市场整体上涨原因一方面是海内外对疫情担忧的缓解,投资者认为最坏 的时候可能已经过去;另一方面,国内货币财政政策对经济的托底作用显现。2 季度,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现,复工、复产、复商、 复市全面推进,国内生产需求继续改善,就业物价总体平稳,经济继续呈现恢复 态势。

展望下个季度,在稳增长政策支撑和竣工端回暖趋势下,我们预测建材板块 整体景气度稳中有升。水泥板块将受益于基建工程的提速和供给侧改革带来的红 利,有着成本优势的龙头企业有望维持高盈利韧性;消费类建材在新型城镇化与 地产精装率提高的共同驱动下,龙头公司将迎来发展的黄金时期;玻纤行业供需 格局呈现底部改善趋势,建议投资者关注相关公司业绩的增长趋势。

基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者 日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.33%,C 类基金份额净值
增长率为 5.28%,同期业绩比较基准收益率为 3.93%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 918,866,424.30 90.21

其中:股票 918,866,424.30 90.21

2 固定收益投资 3,103,400.00 0.30

其中:债券 3,103,400.00 0.30

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -


其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 73,991,981.20 7.26

7 其他资产 22,611,588.86 2.22

8 合计 1,018,573,394.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 604,727.48 0.06

电力、热力、燃气及水生产和供应 12,766.32 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,227,154.85 0.13

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,844,648.65 0.19

5.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 877,201,165.66 89.92

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 5,199,335.18 0.53

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 18,622,310.56 1.91

N 水利、环境和公共设施管理业 15,998,964.25 1.64

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 917,021,775.65 94.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 资产净
值比例


(%)

1 002271 东方雨虹 3,495,693 142,030,006.59 14.56

2 600585 海螺水泥 2,456,385 129,967,330.35 13.32

3 000786 北新建材 2,689,781 57,373,028.73 5.88

4 600801 华新水泥 2,166,970 51,378,858.70 5.27

5 000401 冀东水泥 3,001,060 48,137,002.40 4.93

6 601992 金隅集团 10,613,782 32,478,172.92 3.33

7 600720 祁连山 1,972,855 32,058,893.75 3.29

8 000672 上峰水泥 1,293,404 30,537,268.44 3.13

9 600881 亚泰集团 10,459,137 30,436,088.67 3.12

10 601636 旗滨集团 5,127,523 30,354,936.16 3.11

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例
(%)

1 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.11

2 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02

3 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01

4 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01

5 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,103,400.00 0.32


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,103,400.00 0.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例
(%)

1 127017 万青转债 31,034 3,103,400.00 0.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 546,070.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 26,921.80

5 应收申购款 22,038,596.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,611,588.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

1 688318 财富趋势 1,036,423.08 0.11 限售股

2 688568 中科星图 178,634.20 0.02 新股流通
受限

3 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股流通
受限

4 688277 天智航 106,072.40 0.01 新股流通
受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发中证全指建筑 广发中证全指建筑


材料指数A 材料指数C

报告期期初基金份额总额 255,280,166.84 925,520,965.30

报告期基金总申购份额 384,667,122.69 808,097,117.29

减:报告期基金总赎回份额 260,660,652.85 1,287,937,728.01

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 379,286,636.68 445,680,354.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,800.08

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.21
例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份
项目 占基金总 占基金总 额承诺
份额比例 份额比例 持有期


基金管理人 10,001,800.08 1.21% 10,001,800.08 1.21% 三年
固有资金

基金管理人 - - - - -
高级管理人


基金经理等 - - - - -
人员


基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,001,800.08 1.21% 10,001,800.08 1.21% 三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

20200401-2020042 260,388,2 76,866,05 337,254,3

机构 1 2,20200506-20200 59.84 0.24 10.08 - -
517

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金募集

的文件

2.《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

10.2 存放地点


广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十日
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