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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指建筑材料指数A (004856)
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广发中证全指建筑材料指数A004856
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-08-02     基金规模:3.79亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.42%
  • 近一月
    增长率
    -5.00%
  • 近一季
    增长率
    -6.13%
  • 近半年
    增长率
    15.25%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(广发中证全指建筑材料指数A)基金产品资料概要
广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(广发中证
全指建筑材料指数A)基金产品资料概要

编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证全指建筑材料指数 基金代码 004856

下属基金简称 广发中证全指建筑材料指数 下属基金代码 004856

A

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-08-02

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017-08-02

基金经理 罗国庆 金经理的日期

证券从业日期 2009-12-04

《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的,基金管理人应在
定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中
国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
其他 合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元人民币,基金合同
自动终止。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更
改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

法律法规另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指建筑材料指数,力求实
现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数(中证全指建筑材料指数)的成份股、备选成份股。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证、
股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
投资范围 合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其
中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资


产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当
程序后,可以做出相应调整。

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指建筑材
料指数中的基准权重构建指数化投资组合。在正常市场情况下,本基金力争将
主要投资策略 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、
权益类资产投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指
期货的投资策略;6、权证投资策略。

业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

本基金是股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。

本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注:详见《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2020-06-30

0.30% 固定收益投资

2.22% 其他资产

7.26% 银行存款和结算

备付金合计

90.21% 权益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


数据截止日期:2019-12-31

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00%

-40.00% 2017 2018 2019

净值增长率 0.10% -26.15% 52.07%

业绩基准收益率 1.36% -27.41% 47.91%

注:1、本基金份额成立当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费 备注

/持有期限(N) 率

M < 50 万元 1.00%

申购费(前收费) 50 万元 ≤ M < 100 万元 0.70%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.50%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

N < 7 日 1.50%

赎回费 7 日 ≤ N < 30 日 0.10%

N ≥ 30 日 -

注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

本基金费用包括基金指数许可使用费(年费率 0.02%),指数许可
使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式等内容请参
其他费用 见招募说明书。

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和


按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
的其他费用。

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

本基金为股票指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

(1)指数化投资的风险

本基金作为股票型指数基金,在日常投资管理中股票资产投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,具有股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。

(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个目标股票市场的平均回报率可能存在偏离。

(3)标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3)标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5)因法律法规的限制或其他限制,本基金不能投资于部分标的指数成份股。在使用替代方法,如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。

6)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。

7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

8)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(5)标的指数变更的风险

尽管可能性很小,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

(6)投资股指期货的风险

1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况。

(7)投资资产支持证券的风险


2、投资科创板股票的风险

3、开放式基金的共有风险

(1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)合规性风险;(5)流动性风险等。

4、其他风险
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。
五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999]

(1)《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》

(2)《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》

(3)《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书》

(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(5)基金份额净值

(6)基金销售机构及联系方式

(7)其他重要资料
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