| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -150022494.29 |
| 1.利息收入 | 214646.72 |
| 存款利息收入 | 214646.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96471180.45 |
| 股票投资收益 | -112831590.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671793.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15688616.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54507532.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741571.98 |
| 减：二、费用 | 6519278.34 |
| 1.管理人报酬 | 4433200.12 |
| 2.托管费 | 886640.0 |
| 3.销售服务费 | 840767.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358668.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156541772.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156541772.63 |
| 一、收入： | -62671638.24 |
| 1.利息收入 | 116016.15 |
| 存款利息收入 | 116016.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57101795.54 |
| 股票投资收益 | -70493227.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13391431.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6010200.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324341.34 |
| 减：二、费用 | 3546860.91 |
| 1.管理人报酬 | 2432008.27 |
| 2.托管费 | 486401.62 |
| 3.销售服务费 | 429346.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199104.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66218499.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66218499.15 |
| 一、收入： | -351760300.27 |
| 1.利息收入 | 396121.68 |
| 存款利息收入 | 396121.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71441537.32 |
| 股票投资收益 | -119260399.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678142.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47140719.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283929765.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3214881.32 |
| 减：二、费用 | 10241694.68 |
| 1.管理人报酬 | 7076179.5 |
| 2.托管费 | 1415235.9 |
| 3.销售服务费 | 1255303.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494974.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362001994.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362001994.95 |
| 一、收入： | -22051394.65 |
| 1.利息收入 | 212528.07 |
| 存款利息收入 | 212528.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12105456.69 |
| 股票投资收益 | -32362916.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678142.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43790230.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36774028.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2404649.49 |
| 减：二、费用 | 5068033.04 |
| 1.管理人报酬 | 3482410.75 |
| 2.托管费 | 696482.1 |
| 3.销售服务费 | 645135.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244003.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27119427.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27119427.69 |
| 一、收入： | 195762625.48 |
| 1.利息收入 | 262989.32 |
| 存款利息收入 | 262666.95 |
| 债券利息收入 | 322.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146577809.63 |
| 股票投资收益 | 129551855.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831291.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16194662.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46535929.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2385896.69 |
| 减：二、费用 | 10627904.24 |
| 1.管理人报酬 | 4629664.56 |
| 2.托管费 | 925932.96 |
| 3.销售服务费 | 877814.08 |
| 4.交易费用 | 3810276.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384214.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185134721.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185134721.24 |
| 一、收入： | 130079761.55 |
| 1.利息收入 | 133464.39 |
| 存款利息收入 | 133142.02 |
| 债券利息收入 | 322.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133290962.11 |
| 股票投资收益 | 117170938.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831291.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15288732.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4267590.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922925.37 |
| 减：二、费用 | 5950426.15 |
| 1.管理人报酬 | 2502047.69 |
| 2.托管费 | 500409.54 |
| 3.销售服务费 | 451038.17 |
| 4.交易费用 | 2283389.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213540.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124129335.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124129335.4 |
| 一、收入： | 125281736.16 |
| 1.利息收入 | 628699.01 |
| 存款利息收入 | 625209.3 |
| 债券利息收入 | 3489.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116760837.37 |
| 股票投资收益 | 86537429.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3189528.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27033878.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723870.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6168329.7 |
| 减：二、费用 | 17145541.14 |
| 1.管理人报酬 | 6848507.21 |
| 2.托管费 | 1369701.43 |
| 3.销售服务费 | 1662842.52 |
| 4.交易费用 | 6749559.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514917.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108136195.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108136195.02 |
| 一、收入： | -3199695.97 |
| 1.利息收入 | 342035.93 |
| 存款利息收入 | 341032.71 |
| 债券利息收入 | 1003.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20484804.32 |
| 股票投资收益 | -1566641.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241618.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21809827.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26563294.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2536758.11 |
| 减：二、费用 | 7307866.9 |
| 1.管理人报酬 | 2354589.31 |
| 2.托管费 | 470917.88 |
| 3.销售服务费 | 691278.75 |
| 4.交易费用 | 3598953.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192123.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10507562.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10507562.87 |
| 一、收入： | 18128939.21 |
| 1.利息收入 | 39229.12 |
| 存款利息收入 | 39229.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-650575.64 |
| 股票投资收益 | -2289054.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638478.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18452147.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288137.8 |
| 减：二、费用 | 785625.91 |
| 1.管理人报酬 | 294369.77 |
| 2.托管费 | 58873.92 |
| 3.销售服务费 | 77749.56 |
| 4.交易费用 | 233174.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121457.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17343313.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17343313.3 |
| 一、收入： | 6283455.54 |
| 1.利息收入 | 18370.59 |
| 存款利息收入 | 18370.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69172.08 |
| 股票投资收益 | -1608399.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539227.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6154794.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179462.72 |
| 减：二、费用 | 360149.49 |
| 1.管理人报酬 | 130598.08 |
| 2.托管费 | 26119.57 |
| 3.销售服务费 | 34315.36 |
| 4.交易费用 | 123844.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45271.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5923306.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5923306.05 |
| 一、收入： | -13319334.0 |
| 1.利息收入 | 21710.26 |
| 存款利息收入 | 21710.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4934895.87 |
| 股票投资收益 | -5542255.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8551536.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145388.36 |
| 减：二、费用 | 470605.37 |
| 1.管理人报酬 | 177815.47 |
| 2.托管费 | 35563.03 |
| 3.销售服务费 | 56222.53 |
| 4.交易费用 | 138693.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62310.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13789939.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13789939.37 |
| 一、收入： | -9196509.09 |
| 1.利息收入 | 12146.06 |
| 存款利息收入 | 12146.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-731742.08 |
| 股票投资收益 | -1245699.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513957.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8555902.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78989.63 |
| 减：二、费用 | 279391.5 |
| 1.管理人报酬 | 92255.25 |
| 2.托管费 | 18451.04 |
| 3.销售服务费 | 37532.39 |
| 4.交易费用 | 88814.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42338.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9475900.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9475900.59 |
| 一、收入： | -100394.02 |
| 1.利息收入 | 34621.12 |
| 存款利息收入 | 16568.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70292.23 |
| 股票投资收益 | 70292.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218792.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13485.08 |
| 减：二、费用 | 151223.12 |
| 1.管理人报酬 | 37036.28 |
| 2.托管费 | 7407.24 |
| 3.销售服务费 | 8519.09 |
| 4.交易费用 | 47144.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51115.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251617.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251617.14 |
