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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指建筑材料指数A (004856)
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广发中证全指建筑材料指数A004856
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-08-02     基金规模:6.53亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.54%
  • 近一月
    增长率
    -2.10%
  • 近一季
    增长率
    -4.64%
  • 近半年
    增长率
    13.23%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

广发中证全指建筑材料指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: -3199695.97
1.利息收入 342035.93
存款利息收入 341032.71
债券利息收入 1003.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20484804.32
股票投资收益 -1566641.53
基金投资收益 --
债券投资收益 241618.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21809827.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26563294.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2536758.11
减:二、费用 7307866.9
1.管理人报酬 2354589.31
2.托管费 470917.88
3.销售服务费 691278.75
4.交易费用 3598953.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192123.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10507562.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10507562.87
一、收入: 18128939.21
1.利息收入 39229.12
存款利息收入 39229.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-650575.64
股票投资收益 -2289054.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1638478.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18452147.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
288137.8
减:二、费用 785625.91
1.管理人报酬 294369.77
2.托管费 58873.92
3.销售服务费 77749.56
4.交易费用 233174.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 121457.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17343313.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17343313.3
一、收入: 6283455.54
1.利息收入 18370.59
存款利息收入 18370.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-69172.08
股票投资收益 -1608399.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1539227.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6154794.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
179462.72
减:二、费用 360149.49
1.管理人报酬 130598.08
2.托管费 26119.57
3.销售服务费 34315.36
4.交易费用 123844.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 45271.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5923306.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5923306.05
一、收入: -13319334.0
1.利息收入 21710.26
存款利息收入 21710.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4934895.87
股票投资收益 -5542255.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 607360.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8551536.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
145388.36
减:二、费用 470605.37
1.管理人报酬 177815.47
2.托管费 35563.03
3.销售服务费 56222.53
4.交易费用 138693.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 62310.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13789939.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13789939.37
一、收入: -9196509.09
1.利息收入 12146.06
存款利息收入 12146.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-731742.08
股票投资收益 -1245699.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 513957.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8555902.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
78989.63
减:二、费用 279391.5
1.管理人报酬 92255.25
2.托管费 18451.04
3.销售服务费 37532.39
4.交易费用 88814.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 42338.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9475900.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9475900.59
一、收入: -100394.02
1.利息收入 34621.12
存款利息收入 16568.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
70292.23
股票投资收益 70292.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-218792.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13485.08
减:二、费用 151223.12
1.管理人报酬 37036.28
2.托管费 7407.24
3.销售服务费 8519.09
4.交易费用 47144.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 51115.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-251617.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-251617.14
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