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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指建筑材料指数A (004856)
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广发中证全指建筑材料指数A004856
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-08-02     基金规模:3.79亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.18%
  • 近一月
    增长率
    -5.20%
  • 近一季
    增长率
    0.47%
  • 近半年
    增长率
    18.30%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发中证全指建筑材料指数A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 70313077.68
结算备付金 3678903.52
存出保证金 546070.46
交易性金融资产 921969824.3
股票投资 918866424.3
基金投资 --
债券投资 3103400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26921.8
应收股利 --
应收申购款 22038596.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1018573394.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8791.37
应付赎回款 40971547.9
应付管理人报酬 513042.58
应付托管费 102608.52
应付销售服务费 131888.06
应付税费 24.77
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179478.06
负债合计 43054023.56
所有者权益:
实收基金 824966991.26
所有者权益合计 975519370.8
负债和所有者权益合计 1018573394.36
资产:
银行存款 9733310.14
结算备付金 136999.37
存出保证金 16069.21
交易性金融资产 97755487.02
股票投资 97755487.02
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1842.89
应收股利 --
应收申购款 8865888.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 116509596.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4168001.64
应付赎回款 3933078.21
应付管理人报酬 34828.87
应付托管费 6965.78
应付销售服务费 9583.76
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85000.0
负债合计 8284131.97
所有者权益:
实收基金 95815405.24
所有者权益合计 108225464.91
负债和所有者权益合计 116509596.88
资产:
银行存款 6394729.43
结算备付金 27104.99
存出保证金 21751.29
交易性金融资产 69509759.52
股票投资 69509759.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1252.74
应收股利 --
应收申购款 699663.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 76654261.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2054130.28
应付管理人报酬 29631.9
应付托管费 5926.38
应付销售服务费 8553.16
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 32245.75
负债合计 2203707.36
所有者权益:
实收基金 75809948.82
所有者权益合计 74450554.58
负债和所有者权益合计 76654261.94
资产:
银行存款 2183356.82
结算备付金 11265.09
存出保证金 8666.3
交易性金融资产 27664041.77
股票投资 27664041.77
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 514.97
应收股利 --
应收申购款 299939.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 30167784.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 247583.67
应付管理人报酬 12871.4
应付托管费 2574.27
应付销售服务费 2757.81
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 27500.0
负债合计 303953.28
所有者权益:
实收基金 40301946.76
所有者权益合计 29863830.84
负债和所有者权益合计 30167784.12
资产:
银行存款 2649910.07
结算备付金 12488.9
存出保证金 17140.32
交易性金融资产 34174666.98
股票投资 34174666.98
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 187530.7
应收利息 610.2
应收股利 --
应收申购款 296796.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37339143.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1308506.14
应付管理人报酬 16517.08
应付托管费 3303.41
应付销售服务费 4113.66
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29864.07
负债合计 1381566.4
所有者权益:
实收基金 43348202.41
所有者权益合计 35957576.96
负债和所有者权益合计 37339143.36
资产:
银行存款 1247606.88
结算备付金 13794.85
存出保证金 5439.21
交易性金融资产 17643680.0
股票投资 17643680.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 289.15
应收股利 --
应收申购款 9408.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18920218.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 223068.2
应付管理人报酬 8462.69
应付托管费 1692.52
应付销售服务费 2623.96
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 26000.0
负债合计 277823.02
所有者权益:
实收基金 18608833.27
所有者权益合计 18642395.33
负债和所有者权益合计 18920218.35
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