名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34550510.02元 |
本期利润 | -28183532.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -902768.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
期末基金资产净值 | 406538195.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47016632.93元 |
本期利润 | -209346540.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3421元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.39% |
本期基金份额净值增长率 | -22.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42932756.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
期末基金资产净值 | 749733053.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4422156.17元 |
本期利润 | -19432663.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101950625.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
期末基金资产净值 | 1023991017.75元 |
期末基金份额净值 | 1.4558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75801330.54元 |
本期利润 | 89831961.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2727元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.38% |
本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64779276.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
期末基金资产净值 | 741943294.86元 |
期末基金份额净值 | 1.5237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70350363.25元 |
本期利润 | 58604240.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28751894.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
期末基金资产净值 | 387855870.23元 |
期末基金份额净值 | 1.4879元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47249122.41元 |
本期利润 | 52909390.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
本期基金份额净值增长率 | 22.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48596754.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.099元 |
期末基金资产净值 | 676989694.55元 |
期末基金份额净值 | 1.3793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4809187.86元 |
本期利润 | -5318367.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67798938.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1788元 |
期末基金资产净值 | 447100249.98元 |
期末基金份额净值 | 1.1788元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -495253.26元 |
本期利润 | 7211139.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3397元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.87% |
本期基金份额净值增长率 | 52.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4623940.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
期末基金资产净值 | 31366193.16元 |
期末基金份额净值 | 1.1241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -174806.54元 |
本期利润 | 3641779.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.06% |
本期基金份额净值增长率 | 32.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3226176.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.151元 |
期末基金资产净值 | 20890133.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2393447.71元 |
本期利润 | -4957646.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.289元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.52% |
本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4677721.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2608元 |
期末基金资产净值 | 13259734.85元 |
期末基金份额净值 | 0.7392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -414052.69元 |
本期利润 | -3112421.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2018元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2863835.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1722元 |
期末基金资产净值 | 13763513.89元 |
期末基金份额净值 | 0.8278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42532.18元 |
本期利润 | -10481.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43042.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
期末基金资产净值 | 12108676.0元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |