为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指建筑材料指数A (004856)
点赞|评论
广发中证全指建筑材料指数A004856
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-08-02     基金规模:3.79亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.42%
  • 近一月
    增长率
    -5.00%
  • 近一季
    增长率
    -6.13%
  • 近半年
    增长率
    15.25%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

众禄费率: 0.1% (1.00折)"众禄"为您节省8.9元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发转型升级混合 0.8226 1.92%
广发中证全指能源ET… 0.7464 1.45%
广发中证全指能源ET… 0.7447 1.44%
广发恒生中国企业精明… 0.9216 1.29%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发活期宝货币B 0.7047 2.47%
广发添利货币ETFB 0.6486 2.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.64%
鹏华中证国防指数分级 0.70%
兴全有机增长混合 1.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4973
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发中证全指建筑材料指数A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4809187.86元
本期利润 -5318367.77元
加权平均基金份额本期利润 -0.0242元
本期加权平均净值利润率 -2.06%
本期基金份额净值增长率 4.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -67798938.27元
期末可供分配基金份额利润 -0.1788元
期末基金资产净值 447100249.98元
期末基金份额净值 1.1788元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -495253.26元
本期利润 7211139.92元
加权平均基金份额本期利润 0.3397元
本期加权平均净值利润率 35.87%
本期基金份额净值增长率 52.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4623940.23元
期末可供分配基金份额利润 -0.1657元
期末基金资产净值 31366193.16元
期末基金份额净值 1.1241元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -174806.54元
本期利润 3641779.04元
加权平均基金份额本期利润 0.1838元
本期加权平均净值利润率 20.06%
本期基金份额净值增长率 32.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3226176.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.151元
期末基金资产净值 20890133.05元
期末基金份额净值 0.9776元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2393447.71元
本期利润 -4957646.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.289元
本期加权平均净值利润率 -32.52%
本期基金份额净值增长率 -26.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4677721.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.2608元
期末基金资产净值 13259734.85元
期末基金份额净值 0.7392元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -414052.69元
本期利润 -3112421.44元
加权平均基金份额本期利润 -0.2018元
本期加权平均净值利润率 -20.62%
本期基金份额净值增长率 -17.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2863835.32元
期末可供分配基金份额利润 -0.1722元
期末基金资产净值 13763513.89元
期末基金份额净值 0.8278元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 -42532.18元
本期利润 -10481.14元
加权平均基金份额本期利润 -0.0008元
本期加权平均净值利润率 -0.08%
本期基金份额净值增长率 0.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -43042.95元
期末可供分配基金份额利润 -0.0036元
期末基金资产净值 12108676.0元
期末基金份额净值 1.001元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.1%
众禄基金app
众禄微信公众号