名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 354.69 | 243.20 | 68.57% | 48.64 | 13.71% | -- | -- | 42.93 | 12.10% |
2022-12-31 | 1024.17 | 707.62 | 69.09% | 141.52 | 13.82% | -- | -- | 125.53 | 12.26% |
2022-06-30 | 506.80 | 348.24 | 68.71% | 69.65 | 13.74% | -- | -- | 64.51 | 12.73% |
2021-12-31 | 1062.79 | 462.97 | 43.56% | 92.59 | 8.71% | 381.03 | 35.85% | 87.78 | 8.26% |
2021-06-30 | 595.04 | 250.20 | 42.05% | 50.04 | 8.41% | 228.34 | 38.37% | 45.10 | 7.58% |
2020-12-31 | 1714.55 | 684.85 | 39.94% | 136.97 | 7.99% | 674.96 | 39.37% | 166.28 | 9.70% |
2020-06-30 | 730.79 | 235.46 | 32.22% | 47.09 | 6.44% | 359.90 | 49.25% | 69.13 | 9.46% |
2019-12-31 | 78.56 | 29.44 | 37.47% | 5.89 | 7.49% | 23.32 | 29.68% | 7.77 | 9.90% |
2019-06-30 | 36.01 | 13.06 | 36.26% | 2.61 | 7.25% | 12.38 | 34.39% | 3.43 | 9.53% |
2018-12-31 | 47.06 | 17.78 | 37.78% | 3.56 | 7.56% | 13.87 | 29.47% | 5.62 | 11.95% |
2018-06-30 | 27.94 | 9.23 | 33.02% | 1.85 | 6.60% | 8.88 | 31.79% | 3.75 | 13.43% |
2017-12-31 | 15.12 | 3.70 | 24.49% | 0.74 | 4.90% | 4.71 | 31.18% | 0.85 | 5.63% |