广发中证全指建筑材料指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
419549.02 |
| 存出保证金 |
83980.84 |
| 交易性金融资产 |
682056093.52 |
| 股票投资 |
682056093.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3100687.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728268702.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4630219.21 |
| 应付管理人报酬 |
311118.36 |
| 应付托管费 |
62223.67 |
| 应付销售服务费 |
66050.33 |
| 应付税费 |
0.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144441.49 |
| 负债合计 |
5214053.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777405625.22 |
| 所有者权益合计 |
723054648.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
728268702.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47445106.83 |
| 结算备付金 |
171866.08 |
| 存出保证金 |
142649.28 |
| 交易性金融资产 |
786928500.19 |
| 股票投资 |
786928500.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3722371.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838410494.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3236079.31 |
| 应付管理人报酬 |
350652.29 |
| 应付托管费 |
70130.44 |
| 应付销售服务费 |
72118.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401055.23 |
| 负债合计 |
4130036.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786889475.49 |
| 所有者权益合计 |
834280457.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
838410494.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76796082.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
387646.37 |
| 交易性金融资产 |
1169051835.46 |
| 股票投资 |
1169051835.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6903448.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253139012.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13460614.94 |
| 应付管理人报酬 |
549399.73 |
| 应付托管费 |
109879.95 |
| 应付销售服务费 |
87543.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507343.07 |
| 负债合计 |
14714781.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051142919.15 |
| 所有者权益合计 |
1238424231.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253139012.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113029852.69 |
| 结算备付金 |
1546857.55 |
| 存出保证金 |
500247.89 |
| 交易性金融资产 |
1694709007.26 |
| 股票投资 |
1694709007.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31722810.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5373314.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846882089.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61146256.58 |
| 应付管理人报酬 |
712758.52 |
| 应付托管费 |
142551.7 |
| 应付销售服务费 |
135246.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1606392.08 |
| 负债合计 |
63743205.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223868397.15 |
| 所有者权益合计 |
1783138883.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846882089.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86139334.68 |
| 结算备付金 |
1722475.62 |
| 存出保证金 |
167457.22 |
| 交易性金融资产 |
1267835061.16 |
| 股票投资 |
1267835061.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11618.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14140955.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370016902.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24091965.03 |
| 应付管理人报酬 |
500916.22 |
| 应付托管费 |
100183.23 |
| 应付销售服务费 |
97291.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222084.09 |
| 负债合计 |
25753284.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881135889.77 |
| 所有者权益合计 |
1344263617.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370016902.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49228552.48 |
| 结算备付金 |
111646.96 |
| 存出保证金 |
270363.09 |
| 交易性金融资产 |
680522090.42 |
| 股票投资 |
680522090.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1617507.29 |
| 应收利息 |
5268.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8208878.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739964308.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15157827.59 |
| 应付管理人报酬 |
310098.65 |
| 应付托管费 |
62019.75 |
| 应付销售服务费 |
55634.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260964.53 |
| 负债合计 |
16203482.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485584169.43 |
| 所有者权益合计 |
723760825.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
739964308.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101874180.05 |
| 结算备付金 |
210093.6 |
| 存出保证金 |
580504.25 |
| 交易性金融资产 |
1494804489.9 |
| 股票投资 |
1494804489.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16380860.93 |
| 应收利息 |
13163.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10162892.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624026185.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40316221.31 |
| 应付管理人报酬 |
685751.69 |
| 应付托管费 |
137150.33 |
| 应付销售服务费 |
153323.45 |
| 应付税费 |
24.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284630.55 |
| 负债合计 |
42180567.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143726515.64 |
| 所有者权益合计 |
1581845617.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624026185.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70313077.68 |
| 结算备付金 |
3678903.52 |
| 存出保证金 |
546070.46 |
| 交易性金融资产 |
921969824.3 |
| 股票投资 |
918866424.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3103400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26921.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22038596.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018573394.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8791.37 |
| 应付赎回款 |
40971547.9 |
| 应付管理人报酬 |
513042.58 |
| 应付托管费 |
102608.52 |
| 应付销售服务费 |
131888.06 |
| 应付税费 |
24.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179478.06 |
| 负债合计 |
43054023.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824966991.26 |
| 所有者权益合计 |
975519370.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018573394.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9733310.14 |
| 结算备付金 |
136999.37 |
| 存出保证金 |
16069.21 |
| 交易性金融资产 |
97755487.02 |
| 股票投资 |
97755487.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1842.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8865888.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116509596.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4168001.64 |
| 应付赎回款 |
3933078.21 |
| 应付管理人报酬 |
34828.87 |
| 应付托管费 |
6965.78 |
| 应付销售服务费 |
9583.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
8284131.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95815405.24 |
| 所有者权益合计 |
108225464.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
116509596.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6394729.43 |
| 结算备付金 |
27104.99 |
| 存出保证金 |
21751.29 |
| 交易性金融资产 |
69509759.52 |
| 股票投资 |
69509759.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1252.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699663.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76654261.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2054130.28 |
| 应付管理人报酬 |
29631.9 |
| 应付托管费 |
5926.38 |
| 应付销售服务费 |
8553.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32245.75 |
| 负债合计 |
2203707.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75809948.82 |
| 所有者权益合计 |
74450554.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
76654261.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2183356.82 |
| 结算备付金 |
11265.09 |
| 存出保证金 |
8666.3 |
| 交易性金融资产 |
27664041.77 |
| 股票投资 |
27664041.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
514.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299939.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30167784.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247583.67 |
| 应付管理人报酬 |
12871.4 |
| 应付托管费 |
2574.27 |
| 应付销售服务费 |
2757.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27500.0 |
| 负债合计 |
303953.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40301946.76 |
| 所有者权益合计 |
29863830.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
30167784.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2649910.07 |
| 结算备付金 |
12488.9 |
| 存出保证金 |
17140.32 |
| 交易性金融资产 |
34174666.98 |
| 股票投资 |
34174666.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187530.7 |
| 应收利息 |
610.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296796.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37339143.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308506.14 |
| 应付管理人报酬 |
16517.08 |
| 应付托管费 |
3303.41 |
| 应付销售服务费 |
4113.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29864.07 |
| 负债合计 |
1381566.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43348202.41 |
| 所有者权益合计 |
35957576.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
37339143.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247606.88 |
| 结算备付金 |
13794.85 |
| 存出保证金 |
5439.21 |
| 交易性金融资产 |
17643680.0 |
| 股票投资 |
17643680.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9408.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18920218.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223068.2 |
| 应付管理人报酬 |
8462.69 |
| 应付托管费 |
1692.52 |
| 应付销售服务费 |
2623.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26000.0 |
| 负债合计 |
277823.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18608833.27 |
| 所有者权益合计 |
18642395.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
18920218.35 |
