日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康港股通大消费指数… | 0.8028 | 1.89% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 1.89% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康蓝筹优势股票 | 0.9399 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 40424.84 | -- | -- | 35347.26 | 87.44% | -- | -- |
2023-06-30 | 25926.42 | -- | -- | 18443.34 | 71.14% | -- | -- |
2022-12-31 | 31755.97 | -- | -- | 45718.99 | 143.97% | -- | -- |
2022-06-30 | 23111.27 | -- | -- | 22061.20 | 95.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 45248.02 | -- | -- | 751.78 | 1.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 18851.46 | -- | -- | -842.68 | -4.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 18227.10 | -- | -- | -1100.50 | -6.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 9226.23 | -- | -- | 397.06 | 4.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 18824.94 | -- | -- | 3090.95 | 16.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 8950.39 | -- | -- | 1958.34 | 21.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 17796.60 | -- | -- | 2483.57 | 13.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 5829.28 | -- | -- | 637.16 | 10.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 1079.15 | -- | -- | -512.30 | -47.47% | -- | -- |