]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 404248397.32 |
| 1.利息收入 | 3640616.87 |
| 存款利息收入 | 3489488.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328269211.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353472589.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25203377.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72323981.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14587.57 |
| 减：二、费用 | 119956683.43 |
| 1.管理人报酬 | 35816041.18 |
| 2.托管费 | 5969340.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76892296.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76892296.24 |
| 6.其他费用 | 300857.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284291713.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284291713.89 |
| 一、收入： | 259264224.06 |
| 1.利息收入 | 1840684.06 |
| 存款利息收入 | 1807282.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166933992.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184433376.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17499384.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90475072.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14475.0 |
| 减：二、费用 | 66378685.01 |
| 1.管理人报酬 | 18773504.53 |
| 2.托管费 | 3128917.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43801047.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43801047.54 |
| 6.其他费用 | 150111.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192885539.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192885539.05 |
| 一、收入： | 317559740.81 |
| 1.利息收入 | 5680925.14 |
| 存款利息收入 | 5385642.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443181272.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457189884.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14008612.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131328202.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25746.34 |
| 减：二、费用 | 150209866.64 |
| 1.管理人报酬 | 44523891.49 |
| 2.托管费 | 7420648.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96639141.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96639141.87 |
| 6.其他费用 | 324572.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167349874.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167349874.17 |
| 一、收入： | 231112695.56 |
| 1.利息收入 | 2931696.69 |
| 存款利息收入 | 2791701.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209630711.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220612011.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10981300.39 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18527867.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22420.0 |
| 减：二、费用 | 89635517.26 |
| 1.管理人报酬 | 22827871.37 |
| 2.托管费 | 3804645.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62161214.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62161214.57 |
| 6.其他费用 | 150019.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141477178.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141477178.3 |
| 一、收入： | 452480198.13 |
| 1.利息收入 | 335023890.88 |
| 存款利息收入 | 2842775.51 |
| 债券利息收入 | 328794999.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 2774527.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18683885.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7517833.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -1063827.02 |
| 衍生工具收益 | -25137891.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136130533.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9658.73 |
| 减：二、费用 | 117002538.73 |
| 1.管理人报酬 | 33000326.49 |
| 2.托管费 | 5500054.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175217.99 |
| 5.利息支出 | 76923752.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76923752.92 |
| 6.其他费用 | 303679.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335477659.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335477659.4 |
| 一、收入： | 188514596.73 |
| 1.利息收入 | 142807625.48 |
| 存款利息收入 | 1136889.19 |
| 债券利息收入 | 140273133.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1397602.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27801042.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8426794.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19374248.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73498373.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9640.0 |
| 减：二、费用 | 49588256.63 |
| 1.管理人报酬 | 14288300.68 |
| 2.托管费 | 2381383.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72124.25 |
| 5.利息支出 | 32218251.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32218251.99 |
| 6.其他费用 | 135735.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138926340.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138926340.1 |
| 一、收入： | 182270956.55 |
| 1.利息收入 | 242866073.83 |
| 存款利息收入 | 2224524.14 |
| 债券利息收入 | 231413661.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 7135329.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4706865.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11004996.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 27402.74 |
| 衍生工具收益 | 6270728.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55888251.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77394352.82 |
| 1.管理人报酬 | 19841154.89 |
| 2.托管费 | 3306859.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108558.76 |
| 5.利息支出 | 53007520.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53007520.19 |
| 6.其他费用 | 293265.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104876603.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104876603.73 |
| 一、收入： | 92262278.59 |
| 1.利息收入 | 108851093.01 |
| 存款利息收入 | 837096.68 |
| 债券利息收入 | 103417045.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 4596951.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3328173.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3970571.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 27402.74 |
| 衍生工具收益 | -669800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19916988.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31917404.18 |
| 1.管理人报酬 | 8371918.99 |
| 2.托管费 | 1395319.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44859.29 |
| 5.利息支出 | 21594346.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21594346.55 |
| 6.其他费用 | 146082.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60344874.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60344874.41 |
| 一、收入： | 188249419.42 |
| 1.利息收入 | 182313959.87 |
| 存款利息收入 | 1562238.18 |
| 债券利息收入 | 178317846.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2014820.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29960237.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30909487.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -949250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24026365.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1587.73 |
| 减：二、费用 | 59864844.16 |
| 1.管理人报酬 | 13622145.27 |
| 2.托管费 | 2270357.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99477.47 |
| 5.利息支出 | 43005661.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43005661.46 |
| 6.其他费用 | 290160.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128384575.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128384575.26 |
| 一、收入： | 89503906.66 |
| 1.利息收入 | 83200836.9 |
| 存款利息收入 | 831762.36 |
| 债券利息收入 | 81970213.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 398861.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18634107.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19583357.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -949250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12331037.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29347392.32 |
| 1.管理人报酬 | 6121744.85 |
| 2.托管费 | 1020290.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53702.25 |
| 5.利息支出 | 21760674.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21760674.65 |
| 6.其他费用 | 138427.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60156514.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60156514.34 |
| 一、收入： | 177966045.79 |
| 1.利息收入 | 110456724.24 |
| 存款利息收入 | 896730.83 |
| 债券利息收入 | 109231794.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24738056.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24835697.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97640.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42771249.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.14 |
| 减：二、费用 | 40760053.42 |
| 1.管理人报酬 | 7735824.45 |
| 2.托管费 | 1289304.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103469.07 |
| 5.利息支出 | 30898467.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30898467.63 |
| 6.其他费用 | 391798.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137205992.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137205992.37 |
| 一、收入： | 58292786.68 |
| 1.利息收入 | 42327949.18 |
| 存款利息收入 | 334432.55 |
| 债券利息收入 | 41666396.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6273917.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6371558.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97640.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9690919.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16812458.28 |
| 1.管理人报酬 | 2907605.32 |
| 2.托管费 | 484600.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39446.29 |
| 5.利息支出 | 13065023.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13065023.64 |
| 6.其他费用 | 174697.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41480328.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41480328.4 |
| 一、收入： | 10791503.64 |
| 1.利息收入 | 22822324.83 |
| 存款利息收入 | 230106.94 |
| 债券利息收入 | 20159895.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5123035.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5123035.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6907785.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6606022.86 |
| 1.管理人报酬 | 1925978.04 |
| 2.托管费 | 320996.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30290.93 |
| 5.利息支出 | 4179738.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4179738.65 |
| 6.其他费用 | 149018.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4185480.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4185480.78 |
