]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 97788981.15 |
| 存出保证金 | 8435379.61 |
| 交易性金融资产 | 6779595975.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6779595975.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16145580.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6910465618.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2857475358.86 |
| 应付证券清算款 | 19119105.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2063935.6 |
| 应付托管费 | 343989.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 571887.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209073.77 |
| 负债合计 | 2879783350.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3899347691.62 |
| 所有者权益合计 | 4030682268.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 6910465618.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455028.14 |
| 结算备付金 | 198646674.79 |
| 存出保证金 | 96256.01 |
| 交易性金融资产 | 10453199184.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10453199184.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10652397143.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4248299426.7 |
| 应付证券清算款 | 267085.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3150045.92 |
| 应付托管费 | 525007.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 742799.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292619.92 |
| 负债合计 | 4253276984.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6062142386.4 |
| 所有者权益合计 | 6399120158.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 10652397143.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6064540.16 |
| 结算备付金 | 185931287.27 |
| 存出保证金 | 6244365.45 |
| 交易性金融资产 | 9500699474.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9500699474.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1226424.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9700166091.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3482150998.07 |
| 应付证券清算款 | 7128160.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3177571.14 |
| 应付托管费 | 529595.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 734366.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210780.0 |
| 负债合计 | 3493931471.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6062142386.4 |
| 所有者权益合计 | 6206234619.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 9700166091.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7985988.42 |
| 结算备付金 | 332022643.61 |
| 存出保证金 | 7910715.38 |
| 交易性金融资产 | 13283870440.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13283870440.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13631789788.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5861621643.34 |
| 应付证券清算款 | 7730525.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3817550.57 |
| 应付托管费 | 636258.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1053858.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412029.03 |
| 负债合计 | 5875271865.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7280309728.51 |
| 所有者权益合计 | 7756517922.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 13631789788.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1126399.44 |
| 结算备付金 | 228512346.6 |
| 存出保证金 | 278997.3 |
| 交易性金融资产 | 13331239350.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13331239350.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159800274.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13720957368.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6098491096.6 |
| 应付证券清算款 | 931731.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3866757.69 |
| 应付托管费 | 644459.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 991597.64 |
| 应付利息 | 735306.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 6105916624.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7280309728.51 |
| 所有者权益合计 | 7615040744.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 13720957368.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10909312.84 |
| 结算备付金 | 163791046.88 |
| 存出保证金 | 10893477.44 |
| 交易性金融资产 | 7942639513.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7887639513.36 |
| 资产支持证券投资 | 55000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145727059.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8273960409.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3390294263.05 |
| 应付证券清算款 | 10680656.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2398582.86 |
| 应付托管费 | 399763.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 828322.93 |
| 应付利息 | 745911.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.35 |
| 负债合计 | 3405572722.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4662041272.85 |
| 所有者权益合计 | 4868387686.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 8273960409.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20009949.52 |
| 结算备付金 | 172722681.29 |
| 存出保证金 | 19720848.06 |
| 交易性金融资产 | 7074009869.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6989009869.12 |
| 资产支持证券投资 | 85000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63021513.46 |
| 应收利息 | 100854474.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7450339336.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2634196870.55 |
| 应付证券清算款 | 82709782.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2395937.07 |
| 应付托管费 | 399322.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 822631.71 |
| 应付利息 | 107557.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 2720877989.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4662041272.85 |
| 所有者权益合计 | 4729461346.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 7450339336.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1300980.26 |
| 结算备付金 | 154539429.76 |
| 存出保证金 | 1351106.13 |
| 交易性金融资产 | 4793468046.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4689168046.44 |
| 资产支持证券投资 | 104300000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41487020.18 |
| 应收利息 | 93125717.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5085272300.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2282595979.85 |
| 应付证券清算款 | 42600501.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1358061.47 |
| 应付托管费 | 226343.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 523865.88 |
| 应付利息 | 575028.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113426.14 |
| 负债合计 | 2328096652.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2641128086.98 |
| 所有者权益合计 | 2757175647.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5085272300.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266266.71 |
| 结算备付金 | 61000817.97 |
| 存出保证金 | 276025.39 |
| 交易性金融资产 | 4542612581.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4393339983.87 |
| 资产支持证券投资 | 149272597.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64095.21 |
| 应收利息 | 80614758.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4684834544.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1880895826.9 |
| 应付证券清算款 | 144497.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1422060.93 |
| 应付托管费 | 237010.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 608666.09 |
| 应付利息 | 840596.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 1884320067.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2609010303.21 |
| 所有者权益合计 | 2800514477.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4684834544.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 351677.69 |
| 结算备付金 | 95700877.8 |
| 存出保证金 | 127878.43 |
| 交易性金融资产 | 3402179551.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3352179551.7 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71234300.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3569594286.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1484997275.3 |
| 应付证券清算款 | 157182.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1024949.24 |
| 应付托管费 | 170824.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 367092.01 |
| 应付利息 | 694839.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111274.37 |
| 负债合计 | 1487613237.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1876862914.07 |
| 所有者权益合计 | 2081981048.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3569594286.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178693.21 |
| 结算备付金 | 98148206.34 |
| 存出保证金 | 207554.46 |
| 交易性金融资产 | 3691117597.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3691117597.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27745.28 |
| 应收利息 | 75115921.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3864795717.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1839803266.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025827.31 |
| 应付托管费 | 170971.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 398724.73 |
| 应付利息 | 1391405.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85500.0 |
| 负债合计 | 1842971183.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1876862914.07 |
| 所有者权益合计 | 2021824534.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3864795717.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1032152.05 |
| 结算备付金 | 48726643.16 |
| 存出保证金 | 97455.72 |
| 交易性金融资产 | 1495238298.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1495238298.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35289461.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23.15 |
| 资产总计 | 1580384034.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 581909451.3 |
| 应付证券清算款 | 847333.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488789.65 |
| 应付托管费 | 81464.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 218492.35 |
| 应付利息 | 55580.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198022.56 |
| 负债合计 | 583861628.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 950856596.78 |
| 所有者权益合计 | 996522405.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580384034.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1359847.53 |
| 结算备付金 | 15136892.7 |
| 存出保证金 | 696843.96 |
| 交易性金融资产 | 1535650439.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1535650439.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96500384.75 |
| 应收证券清算款 | 8113000.0 |
| 应收利息 | 24069289.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1681526697.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 724783234.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 486338.0 |
| 应付托管费 | 81056.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 994363.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83000.0 |
| 负债合计 | 726484619.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 950856596.78 |
| 所有者权益合计 | 955042077.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1681526697.05 |
