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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211967732.33元 |
| 本期利润 | 284291713.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102758975.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 4030682268.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102410466.72元 |
| 本期利润 | 192885539.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282043173.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 6399120158.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 298678076.94元 |
| 本期利润 | 167349874.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144092233.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 6206234619.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122949310.46元 |
| 本期利润 | 141477178.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337244176.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 7756517922.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199347125.83元 |
| 本期利润 | 335477659.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214294865.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 7615040744.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65427966.72元 |
| 本期利润 | 138926340.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173357943.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 4868387686.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160764855.32元 |
| 本期利润 | 104876603.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67420074.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 4729461346.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80261862.69元 |
| 本期利润 | 60344874.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110806121.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 2757175647.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152410941.15元 |
| 本期利润 | 128384575.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166915987.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 2800514477.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72487551.92元 |
| 本期利润 | 60156514.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178697281.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0952元 |
| 期末基金资产净值 | 2081981048.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94434742.78元 |
| 本期利润 | 137205992.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106209729.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 2021824534.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31789408.88元 |
| 本期利润 | 41480328.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42882675.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 996522405.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11093266.74元 |
| 本期利润 | 4185480.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4185480.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 955042077.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
