| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17525.41 | -- | -- | 8250.92 | 47.08% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7584.05 | -- | -- | 3732.52 | 49.22% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1727.60 | -- | -- | 940.28 | 54.43% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 413.65 | -- | -- | 234.56 | 56.71% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 709.43 | -- | -- | 61.87 | 8.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 351.88 | -- | -- | 7.00 | 1.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2034.94 | -- | -- | 129.43 | 6.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1578.73 | -- | -- | 128.16 | 8.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6966.14 | -- | -- | 483.75 | 6.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4786.21 | -- | -- | 394.90 | 8.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6789.77 | -- | -- | 447.79 | 6.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2974.04 | -- | -- | 83.81 | 2.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1477.35 | -- | -- | 9.89 | 0.67% | -- | -- |
