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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康现金管家货币B (004862)
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泰康现金管家货币B004862
基金类型:货币型     成立日期:2017-09-08     基金规模:5.74亿份     基金经理: 任慧娟 
基金全称:泰康现金管家货币市场基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购
定投100元
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名称 净值 日增长率
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泰康现金管家货币B费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 1089.32 322.84 29.64% 129.14 11.85% -- -- 31.49 2.89%
2019-06-30 668.49 219.30 32.80% 87.72 13.12% -- -- 20.05 3.00%
2018-12-31 922.68 249.94 27.09% 99.97 10.84% -- -- 36.74 3.98%
2018-06-30 429.18 90.81 21.16% 36.32 8.46% -- -- 18.02 4.20%
2017-12-31 151.80 47.40 31.23% 18.96 12.49% -- -- 5.18 3.41%
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