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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康现金管家货币B (004862)
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泰康现金管家货币B004862
基金类型:货币型     成立日期:2017-09-08     基金规模:5.74亿份     基金经理: 任慧娟 
基金全称:泰康现金管家货币市场基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3840 4.53%
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华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6930 3.61%
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1730 3.53%
华安大中华 1.3160 3.46%
华宝海外中国成长 2.0150 3.39%
华泰亚洲领导企业 1.0630 3.10%
景顺长城大中华 1.7940 3.10%
工银新经济混合(QDII)人民币 1.1132 3.02%
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名称 万份收益 7日年化
泰康薪意保货币B 0.5011 1.66%
泰康现金管家货币C 0.4345 1.47%
泰康现金管家货币B 0.4342 1.47%
泰康薪意保货币A 0.4362 1.42%
泰康薪意保货币E 0.4357 1.42%

热卖基金

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兴全有机增长 -1.22%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3503
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰康现金管家货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 18105134.96元
本期利润 18105134.96元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7313%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 540237251.76元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.0657%
期间数据和指标
本期已实现收益 9941188.17元
本期利润 9941188.17元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4069%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 496524792.13元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.6725%
期间数据和指标
本期已实现收益 4289418.36元
本期利润 4289418.36元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8116%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 349298132.86元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.1926%
期间数据和指标
本期已实现收益 717785.63元
本期利润 717785.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1684%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 42970613.57元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.5274%
期间数据和指标
本期已实现收益 125324.62元
本期利润 125324.62元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3302%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10106126.23元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.3302%
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