| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6238 | 1.58% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.631 | 1.58% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0847 | 0.86% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1027 | 0.86% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6841 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 2.0463 | 2.77% |
| 泰康现金管家货币B | 1.0153 | 2.60% |
| 泰康现金管家货币C | 1.0154 | 2.60% |
| 泰康薪意保货币A | 1.9807 | 2.52% |
| 泰康薪意保货币E | 1.9805 | 2.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 175254105.45 |
| 1.利息收入 | 92742480.87 |
| 存款利息收入 | 67805615.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82509162.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82509162.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462.5 |
| 减：二、费用 | 38027564.48 |
| 1.管理人报酬 | 9742367.15 |
| 2.托管费 | 3896946.83 |
| 3.销售服务费 | 8669954.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15276469.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15276469.86 |
| 6.其他费用 | 356343.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137226540.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137226540.97 |
| 一、收入： | 75840472.16 |
| 1.利息收入 | 38512766.08 |
| 存款利息收入 | 27068261.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37325243.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37325243.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462.5 |
| 减：二、费用 | 17377219.38 |
| 1.管理人报酬 | 3994882.46 |
| 2.托管费 | 1597953.02 |
| 3.销售服务费 | 4276308.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7291987.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7291987.7 |
| 6.其他费用 | 172426.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58463252.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58463252.78 |
| 一、收入： | 17276043.86 |
| 1.利息收入 | 7871427.82 |
| 存款利息收入 | 3305294.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9402796.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9402796.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1820.0 |
| 减：二、费用 | 3877437.88 |
| 1.管理人报酬 | 1015569.67 |
| 2.托管费 | 406227.74 |
| 3.销售服务费 | 1126033.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1049581.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1049581.2 |
| 6.其他费用 | 276222.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13398605.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13398605.98 |
| 一、收入： | 4136454.79 |
| 1.利息收入 | 1789010.09 |
| 存款利息收入 | 694761.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2345624.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2345624.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1820.0 |
| 减：二、费用 | 874985.61 |
| 1.管理人报酬 | 231310.23 |
| 2.托管费 | 92524.02 |
| 3.销售服务费 | 152016.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 277384.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277384.13 |
| 6.其他费用 | 119538.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3261469.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3261469.18 |
| 一、收入： | 7094273.16 |
| 1.利息收入 | 6472959.26 |
| 存款利息收入 | 2352794.43 |
| 债券利息收入 | 2217474.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618683.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 618683.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.0 |
| 减：二、费用 | 1302334.54 |
| 1.管理人报酬 | 380253.02 |
| 2.托管费 | 152101.25 |
| 3.销售服务费 | 117328.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 409741.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409741.18 |
| 6.其他费用 | 241128.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5791938.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5791938.62 |
| 一、收入： | 3518779.35 |
| 1.利息收入 | 3446124.12 |
| 存款利息收入 | 1277699.35 |
| 债券利息收入 | 1048064.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70025.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70025.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.0 |
| 减：二、费用 | 518226.26 |
| 1.管理人报酬 | 199402.97 |
| 2.托管费 | 79761.17 |
| 3.销售服务费 | 32349.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86106.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86106.43 |
| 6.其他费用 | 120606.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3000553.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3000553.09 |
| 一、收入： | 20349411.68 |
| 1.利息收入 | 19055157.62 |
| 存款利息收入 | 3353033.82 |
| 债券利息收入 | 10046606.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294254.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294254.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3455070.89 |
| 1.管理人报酬 | 1139198.07 |
| 2.托管费 | 455679.2 |
| 3.销售服务费 | 137494.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1466301.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1466301.28 |
| 6.其他费用 | 255419.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16894340.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16894340.79 |
| 一、收入： | 15787268.27 |
| 1.利息收入 | 14505665.28 |
| 存款利息收入 | 1874289.04 |
| 债券利息收入 | 8494838.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1281602.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1281602.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2650552.28 |
| 1.管理人报酬 | 889707.71 |
| 2.托管费 | 355883.1 |
| 3.销售服务费 | 95735.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1159819.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159819.44 |
| 6.其他费用 | 148427.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13136715.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13136715.99 |
| 一、收入： | 69661411.87 |
| 1.利息收入 | 64823949.19 |
| 存款利息收入 | 8880078.68 |
| 债券利息收入 | 35161608.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4837462.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4837462.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10893162.16 |
| 1.管理人报酬 | 3228432.02 |
| 2.托管费 | 1291372.87 |
| 3.销售服务费 | 314863.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5744026.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5743661.34 |
| 6.其他费用 | 310644.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58768249.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58768249.71 |
| 一、收入： | 47862070.19 |
| 1.利息收入 | 43913098.13 |
| 存款利息收入 | 4649585.16 |
| 债券利息收入 | 24146613.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3948972.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3948972.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6684909.99 |
| 1.管理人报酬 | 2192960.57 |
| 2.托管费 | 877184.28 |
| 3.销售服务费 | 200533.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3245328.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3245328.43 |
| 6.其他费用 | 167725.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41177160.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41177160.2 |
| 一、收入： | 67897714.68 |
| 1.利息收入 | 63419773.73 |
| 存款利息收入 | 20405983.55 |
| 债券利息收入 | 25053961.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 100956.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4477940.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4477940.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9226759.46 |
| 1.管理人报酬 | 2499363.05 |
| 2.托管费 | 999745.17 |
| 3.销售服务费 | 367355.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4917805.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4917805.53 |
| 6.其他费用 | 439418.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58670955.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58670955.22 |
| 一、收入： | 29740428.79 |
| 1.利息收入 | 28902346.33 |
| 存款利息收入 | 9398591.07 |
| 债券利息收入 | 11693059.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 18345.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838082.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838082.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4291782.03 |
| 1.管理人报酬 | 908105.35 |
| 2.托管费 | 363242.11 |
| 3.销售服务费 | 180221.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2637370.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2637370.65 |
| 6.其他费用 | 201788.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25448646.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25448646.76 |
| 一、收入： | 14773513.3 |
| 1.利息收入 | 14674580.78 |
| 存款利息收入 | 4422809.64 |
| 债券利息收入 | 5451325.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98932.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98932.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1517998.89 |
| 1.管理人报酬 | 474008.33 |
| 2.托管费 | 189603.34 |
| 3.销售服务费 | 51838.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 639241.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639241.12 |
| 6.其他费用 | 163308.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13255514.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13255514.41 |
