泰康现金管家货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6663624.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4266496180.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4266496180.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1230092987.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26123497.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11490223203.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
965367909.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1208558.83 |
| 应付托管费 |
483423.52 |
| 应付销售服务费 |
1022879.9 |
| 应付税费 |
21271.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
661035.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247054.19 |
| 负债合计 |
969022132.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10521201070.8 |
| 所有者权益合计 |
10521201070.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11490223203.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211253357.8 |
| 结算备付金 |
6252812.5 |
| 存出保证金 |
2080.69 |
| 交易性金融资产 |
3529331534.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3529331534.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1628723687.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26690781.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7402254255.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053652164.22 |
| 应付证券清算款 |
72003173.97 |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
777043.24 |
| 应付托管费 |
310817.33 |
| 应付销售服务费 |
690769.53 |
| 应付税费 |
105248.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
376804.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263273.39 |
| 负债合计 |
1128189294.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6274064960.34 |
| 所有者权益合计 |
6274064960.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7402254255.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1601666789.62 |
| 结算备付金 |
608415.29 |
| 存出保证金 |
1621.12 |
| 交易性金融资产 |
1861902618.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1861902618.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1159702557.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69302164.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4693184166.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529101099.16 |
| 应付证券清算款 |
10110288.08 |
| 应付赎回款 |
13979.03 |
| 应付管理人报酬 |
443963.27 |
| 应付托管费 |
177585.29 |
| 应付销售服务费 |
604942.82 |
| 应付税费 |
4399.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
269244.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137481.67 |
| 负债合计 |
540862983.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4152321183.38 |
| 所有者权益合计 |
4152321183.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4693184166.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7121232.78 |
| 结算备付金 |
740401.73 |
| 存出保证金 |
3210.2 |
| 交易性金融资产 |
229565280.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229565280.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133584371.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2042669.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373057166.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66493.97 |
| 应付管理人报酬 |
41673.76 |
| 应付托管费 |
16669.51 |
| 应付销售服务费 |
34612.13 |
| 应付税费 |
914.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14030.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148389.43 |
| 负债合计 |
322783.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372734382.63 |
| 所有者权益合计 |
372734382.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
373057166.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110416653.63 |
| 结算备付金 |
30849.43 |
| 存出保证金 |
1147.25 |
| 交易性金融资产 |
118729519.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118729519.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1146192.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11445354.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298269716.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38499724.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32554.02 |
| 应付托管费 |
13021.59 |
| 应付销售服务费 |
20514.96 |
| 应付税费 |
2364.48 |
| 应付利息 |
6784.29 |
| 应收利润 |
14711.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
38664890.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259604825.99 |
| 所有者权益合计 |
259604825.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
298269716.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100874281.2 |
| 结算备付金 |
158600.81 |
| 存出保证金 |
332.33 |
| 交易性金融资产 |
117688370.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117688370.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
731210.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229503230.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33649638.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29573.54 |
| 应付托管费 |
11829.43 |
| 应付销售服务费 |
4642.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2947.65 |
| 应收利润 |
10585.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
33817178.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195686052.12 |
| 所有者权益合计 |
195686052.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
229503230.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140237271.68 |
| 结算备付金 |
2092862.37 |
| 存出保证金 |
127.7 |
| 交易性金融资产 |
127628418.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127628418.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175695650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1525551.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109022.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447288904.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5010.72 |
| 应付管理人报酬 |
47900.37 |
| 应付托管费 |
19160.15 |
| 应付销售服务费 |
7634.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34677.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
188439.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447100464.54 |
| 所有者权益合计 |
447100464.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
447288904.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30768522.61 |
| 结算备付金 |
944444.44 |
| 存出保证金 |
22.26 |
| 交易性金融资产 |
259468206.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259468206.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157456358.68 |
| 应收证券清算款 |
2229.45 |
| 应收利息 |
935771.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449576755.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46549736.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70922.29 |
| 应付管理人报酬 |
62754.38 |
| 应付托管费 |
25101.75 |
| 应付销售服务费 |
9014.09 |
| 应付税费 |
377.16 |
| 应付利息 |
3426.13 |
| 应收利润 |
10401.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106791.69 |
| 负债合计 |
46894105.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402682650.13 |
| 所有者权益合计 |
402682650.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
449576755.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100786619.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
736024567.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736024567.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
354375691.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3830290.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45038.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195062207.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195718999.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156410.52 |
| 应付管理人报酬 |
146892.65 |
| 应付托管费 |
58757.05 |
| 应付销售服务费 |
17908.86 |
| 应付税费 |
2823.32 |
| 应付利息 |
44061.94 |
| 应收利润 |
75773.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85734.62 |
| 负债合计 |
196358902.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998703305.11 |
| 所有者权益合计 |
998703305.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195062207.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243482.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
718.6 |
| 交易性金融资产 |
837439905.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837439905.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
517494816.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2264235.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357444157.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43391858.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28.67 |
| 应付管理人报酬 |
241436.82 |
| 应付托管费 |
96574.73 |
| 应付销售服务费 |
24470.94 |
| 应付税费 |
3944.94 |
| 应付利息 |
5134.75 |
| 应收利润 |
91326.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117969.56 |
| 负债合计 |
44054681.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313389476.64 |
| 所有者权益合计 |
1313389476.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357444157.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350607124.29 |
| 结算备付金 |
2819375.76 |
| 存出保证金 |
1434.93 |
| 交易性金融资产 |
1632013948.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1632013948.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
822373233.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13444587.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821265705.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413968859.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12910159.01 |
| 应付管理人报酬 |
403274.24 |
| 应付托管费 |
161309.7 |
| 应付销售服务费 |
36670.37 |
| 应付税费 |
6125.57 |
| 应付利息 |
273453.36 |
| 应收利润 |
247950.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
428196549.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393069155.72 |
| 所有者权益合计 |
2393069155.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821265705.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485189700.7 |
| 结算备付金 |
6010454.55 |
| 存出保证金 |
907.44 |
| 交易性金融资产 |
397652725.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387652725.84 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
437941939.15 |
| 应收证券清算款 |
20047173.97 |
| 应收利息 |
7735625.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203171.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
146.01 |
| 资产总计 |
1354781844.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165836061.93 |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
13976.15 |
| 应付管理人报酬 |
179822.51 |
| 应付托管费 |
71929.01 |
| 应付销售服务费 |
37660.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60141.84 |
| 应收利润 |
135470.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219586.86 |
| 负债合计 |
186631535.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168150308.57 |
| 所有者权益合计 |
1168150308.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354781844.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405552838.06 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
6368.88 |
| 交易性金融资产 |
337972880.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337972880.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138770768.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5569638.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153840.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889026334.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81269678.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.13 |
| 应付管理人报酬 |
112032.29 |
| 应付托管费 |
44812.93 |
| 应付销售服务费 |
10674.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
93757.59 |
| 应收利润 |
98536.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95500.0 |
| 负债合计 |
81761016.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807265318.31 |
| 所有者权益合计 |
807265318.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
889026334.76 |
