| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1563.44 | -- | -- | 1088.65 | 69.63% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 603.56 | -- | -- | 422.65 | 70.03% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1277.73 | -- | -- | 814.35 | 63.73% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 693.72 | -- | -- | 476.79 | 68.73% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3311.49 | -- | -- | 108.76 | 3.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1724.38 | -- | -- | 20.86 | 1.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2045.06 | -- | -- | 41.17 | 2.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 692.03 | -- | -- | 33.20 | 4.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2372.67 | -- | -- | 15.87 | 0.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1509.60 | -- | -- | 9.44 | 0.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4021.02 | -- | -- | 282.41 | 7.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2481.85 | -- | -- | 144.20 | 5.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1870.99 | -- | -- | -12.62 | -0.67% | -- | -- |
