名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林创新成长混合C | 0.5641 | 2.94% |
格林创新成长混合A | 0.5869 | 2.93% |
格林碳中和主题混合A | 0.8661 | 1.22% |
格林碳中和主题混合C | 0.8617 | 1.22% |
格林新兴产业混合C | 0.9661 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.6345 | 2.07% |
格林货币A | 0.5685 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6035631.9 |
1.利息收入 | 1809115.42 |
存款利息收入 | 75512.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4226516.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4226516.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1503847.33 |
1.管理人报酬 | 671321.37 |
2.托管费 | 134264.27 |
3.销售服务费 | 186070.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 406069.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 406069.09 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4531784.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4531784.57 |
一、收入: | 12777303.64 |
1.利息收入 | 4633779.97 |
存款利息收入 | 1813354.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8143523.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8143523.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3341060.06 |
1.管理人报酬 | 1466639.6 |
2.托管费 | 293327.88 |
3.销售服务费 | 360205.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 979357.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 979357.95 |
6.其他费用 | 235700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9436243.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9436243.58 |
一、收入: | 6937222.25 |
1.利息收入 | 2169321.16 |
存款利息收入 | 480686.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4767901.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4767901.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1711419.22 |
1.管理人报酬 | 726681.64 |
2.托管费 | 145336.32 |
3.销售服务费 | 196582.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 523660.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 523660.89 |
6.其他费用 | 116278.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5225803.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5225803.03 |
一、收入: | 33114881.67 |
1.利息收入 | 32027274.3 |
存款利息收入 | 270161.55 |
债券利息收入 | 24771697.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1087607.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1087607.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7069163.65 |
1.管理人报酬 | 3188423.19 |
2.托管费 | 637684.61 |
3.销售服务费 | 203068.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2787138.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2787138.85 |
6.其他费用 | 217265.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26045718.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26045718.02 |
一、收入: | 17243833.16 |
1.利息收入 | 17035202.91 |
存款利息收入 | 153123.51 |
债券利息收入 | 13092904.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208630.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208630.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3474225.38 |
1.管理人报酬 | 1677876.76 |
2.托管费 | 335575.35 |
3.销售服务费 | 80257.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1255514.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1255514.29 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13769607.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13769607.78 |
一、收入: | 20450597.96 |
1.利息收入 | 20038887.95 |
存款利息收入 | 1658602.8 |
债券利息收入 | 12928904.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
411710.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 411710.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4211218.0 |
1.管理人报酬 | 2084278.98 |
2.托管费 | 416855.81 |
3.销售服务费 | 122106.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1360905.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1360905.2 |
6.其他费用 | 217000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16239379.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16239379.96 |
一、收入: | 6920318.72 |
1.利息收入 | 6588304.79 |
存款利息收入 | 1468988.67 |
债券利息收入 | 3742659.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332013.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332013.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1556874.01 |
1.管理人报酬 | 732950.81 |
2.托管费 | 146590.15 |
3.销售服务费 | 55200.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 512427.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 512427.81 |
6.其他费用 | 107907.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5363444.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5363444.71 |
一、收入: | 23726732.92 |
1.利息收入 | 23567990.34 |
存款利息收入 | 2874317.77 |
债券利息收入 | 14077582.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158742.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158742.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4035053.56 |
1.管理人报酬 | 2394765.9 |
2.托管费 | 478953.13 |
3.销售服务费 | 147929.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 794805.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 794805.92 |
6.其他费用 | 217425.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19691679.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19691679.36 |
一、收入: | 15095978.35 |
1.利息收入 | 15001536.36 |
存款利息收入 | 2025164.61 |
债券利息收入 | 8671809.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94441.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94441.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2484631.29 |
1.管理人报酬 | 1491288.65 |
2.托管费 | 298257.73 |
3.销售服务费 | 93930.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 492570.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492570.31 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12611347.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12611347.06 |
一、收入: | 40210222.15 |
1.利息收入 | 37386100.75 |
存款利息收入 | 7987688.12 |
债券利息收入 | 20298435.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2824121.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2824121.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5717447.37 |
1.管理人报酬 | 2860210.59 |
2.托管费 | 572042.02 |
3.销售服务费 | 229398.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1822022.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1822022.24 |
6.其他费用 | 217609.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34492774.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34492774.78 |
一、收入: | 24818509.25 |
1.利息收入 | 23376508.51 |
存款利息收入 | 6783092.64 |
债券利息收入 | 11246552.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1442000.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1442000.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3241703.04 |
1.管理人报酬 | 1588667.83 |
2.托管费 | 317733.51 |
3.销售服务费 | 134098.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1086223.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1086223.05 |
6.其他费用 | 108135.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21576806.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21576806.21 |
一、收入: | 18709852.92 |
1.利息收入 | 18836024.43 |
存款利息收入 | 7030793.96 |
债券利息收入 | 6960794.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126171.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -126171.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.34 |
减:二、费用 | 2455226.72 |
1.管理人报酬 | 1203821.08 |
2.托管费 | 241564.27 |
3.销售服务费 | 55199.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 782301.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 782301.57 |
6.其他费用 | 172340.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16254626.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16254626.2 |