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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 格林货币A (004865)
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格林货币A004865
基金类型:货币型     成立日期:2017-07-20     基金规模:0.81亿份     基金经理: 宋东旭 
基金全称:格林日鑫月熠货币市场基金     基金管理人:格林基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

格林货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 23726732.92
1.利息收入 23567990.34
存款利息收入 2874317.77
债券利息收入 14077582.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
158742.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 158742.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4035053.56
1.管理人报酬 2394765.9
2.托管费 478953.13
3.销售服务费 147929.97
4.交易费用 --
5.利息支出 794805.92
其中:卖出回购金融资产支出 794805.92
6.其他费用 217425.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19691679.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19691679.36
一、收入: 15095978.35
1.利息收入 15001536.36
存款利息收入 2025164.61
债券利息收入 8671809.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
94441.99
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 94441.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2484631.29
1.管理人报酬 1491288.65
2.托管费 298257.73
3.销售服务费 93930.27
4.交易费用 --
5.利息支出 492570.31
其中:卖出回购金融资产支出 492570.31
6.其他费用 107860.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12611347.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12611347.06
一、收入: 40210222.15
1.利息收入 37386100.75
存款利息收入 7987688.12
债券利息收入 20298435.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2824121.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2824121.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5717447.37
1.管理人报酬 2860210.59
2.托管费 572042.02
3.销售服务费 229398.06
4.交易费用 --
5.利息支出 1822022.24
其中:卖出回购金融资产支出 1822022.24
6.其他费用 217609.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34492774.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34492774.78
一、收入: 24818509.25
1.利息收入 23376508.51
存款利息收入 6783092.64
债券利息收入 11246552.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1442000.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1442000.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3241703.04
1.管理人报酬 1588667.83
2.托管费 317733.51
3.销售服务费 134098.11
4.交易费用 --
5.利息支出 1086223.05
其中:卖出回购金融资产支出 1086223.05
6.其他费用 108135.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21576806.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21576806.21
一、收入: 18709852.92
1.利息收入 18836024.43
存款利息收入 7030793.96
债券利息收入 6960794.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-126171.85
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -126171.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.34
减:二、费用 2455226.72
1.管理人报酬 1203821.08
2.托管费 241564.27
3.销售服务费 55199.78
4.交易费用 --
5.利息支出 782301.57
其中:卖出回购金融资产支出 782301.57
6.其他费用 172340.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16254626.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16254626.2
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