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基金买卖网 > 基金净值 > 格林货币A (004865)
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格林货币A004865
基金类型:货币型     成立日期:2017-07-20     基金规模:0.81亿份     基金经理: 宋东旭 
基金全称:格林日鑫月熠货币市场基金     基金管理人:格林基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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中欧医疗健康混合C 2.4620 3.75%
中欧医疗健康混合A 2.4710 3.74%
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前海开源医疗健康A 1.7968 3.66%
中欧医疗创新股票C 1.8082 3.66%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

格林货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 634989.13元
本期利润 634989.13元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2316%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 15411909.46元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.5203%
期间数据和指标
本期已实现收益 432002.93元
本期利润 432002.93元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1431%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 127300357.32元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.3756%
期间数据和指标
本期已实现收益 1944677.82元
本期利润 1944677.82元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.4379%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 39610820.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.1733%
期间数据和指标
本期已实现收益 1318835.88元
本期利润 1318835.88元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9628%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 51633005.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.6734%
期间数据和指标
本期已实现收益 254621.41元
本期利润 254621.41元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6777%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4574015.68元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.6777%
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