| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15634395.43 |
| 1.利息收入 | 4747886.68 |
| 存款利息收入 | 169875.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10886508.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10886508.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3854267.33 |
| 1.管理人报酬 | 1814818.24 |
| 2.托管费 | 362963.64 |
| 3.销售服务费 | 416439.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1045454.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045454.6 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11780128.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11780128.1 |
| 一、收入： | 6035631.9 |
| 1.利息收入 | 1809115.42 |
| 存款利息收入 | 75512.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4226516.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4226516.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1503847.33 |
| 1.管理人报酬 | 671321.37 |
| 2.托管费 | 134264.27 |
| 3.销售服务费 | 186070.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 406069.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406069.09 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4531784.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4531784.57 |
| 一、收入： | 12777303.64 |
| 1.利息收入 | 4633779.97 |
| 存款利息收入 | 1813354.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8143523.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8143523.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3341060.06 |
| 1.管理人报酬 | 1466639.6 |
| 2.托管费 | 293327.88 |
| 3.销售服务费 | 360205.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 979357.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979357.95 |
| 6.其他费用 | 235700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9436243.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9436243.58 |
| 一、收入： | 6937222.25 |
| 1.利息收入 | 2169321.16 |
| 存款利息收入 | 480686.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4767901.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4767901.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1711419.22 |
| 1.管理人报酬 | 726681.64 |
| 2.托管费 | 145336.32 |
| 3.销售服务费 | 196582.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 523660.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523660.89 |
| 6.其他费用 | 116278.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5225803.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5225803.03 |
| 一、收入： | 33114881.67 |
| 1.利息收入 | 32027274.3 |
| 存款利息收入 | 270161.55 |
| 债券利息收入 | 24771697.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087607.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1087607.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7069163.65 |
| 1.管理人报酬 | 3188423.19 |
| 2.托管费 | 637684.61 |
| 3.销售服务费 | 203068.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2787138.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2787138.85 |
| 6.其他费用 | 217265.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26045718.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26045718.02 |
| 一、收入： | 17243833.16 |
| 1.利息收入 | 17035202.91 |
| 存款利息收入 | 153123.51 |
| 债券利息收入 | 13092904.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208630.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208630.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3474225.38 |
| 1.管理人报酬 | 1677876.76 |
| 2.托管费 | 335575.35 |
| 3.销售服务费 | 80257.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1255514.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1255514.29 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13769607.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13769607.78 |
| 一、收入： | 20450597.96 |
| 1.利息收入 | 20038887.95 |
| 存款利息收入 | 1658602.8 |
| 债券利息收入 | 12928904.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411710.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411710.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4211218.0 |
| 1.管理人报酬 | 2084278.98 |
| 2.托管费 | 416855.81 |
| 3.销售服务费 | 122106.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1360905.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1360905.2 |
| 6.其他费用 | 217000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16239379.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16239379.96 |
| 一、收入： | 6920318.72 |
| 1.利息收入 | 6588304.79 |
| 存款利息收入 | 1468988.67 |
| 债券利息收入 | 3742659.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332013.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332013.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1556874.01 |
| 1.管理人报酬 | 732950.81 |
| 2.托管费 | 146590.15 |
| 3.销售服务费 | 55200.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 512427.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512427.81 |
| 6.其他费用 | 107907.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5363444.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5363444.71 |
| 一、收入： | 23726732.92 |
| 1.利息收入 | 23567990.34 |
| 存款利息收入 | 2874317.77 |
| 债券利息收入 | 14077582.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158742.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158742.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4035053.56 |
| 1.管理人报酬 | 2394765.9 |
| 2.托管费 | 478953.13 |
| 3.销售服务费 | 147929.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 794805.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794805.92 |
| 6.其他费用 | 217425.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19691679.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19691679.36 |
| 一、收入： | 15095978.35 |
| 1.利息收入 | 15001536.36 |
| 存款利息收入 | 2025164.61 |
| 债券利息收入 | 8671809.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94441.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94441.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2484631.29 |
| 1.管理人报酬 | 1491288.65 |
| 2.托管费 | 298257.73 |
| 3.销售服务费 | 93930.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 492570.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492570.31 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12611347.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12611347.06 |
| 一、收入： | 40210222.15 |
| 1.利息收入 | 37386100.75 |
| 存款利息收入 | 7987688.12 |
| 债券利息收入 | 20298435.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2824121.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2824121.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5717447.37 |
| 1.管理人报酬 | 2860210.59 |
| 2.托管费 | 572042.02 |
| 3.销售服务费 | 229398.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1822022.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1822022.24 |
| 6.其他费用 | 217609.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34492774.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34492774.78 |
| 一、收入： | 24818509.25 |
| 1.利息收入 | 23376508.51 |
| 存款利息收入 | 6783092.64 |
| 债券利息收入 | 11246552.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442000.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442000.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3241703.04 |
| 1.管理人报酬 | 1588667.83 |
| 2.托管费 | 317733.51 |
| 3.销售服务费 | 134098.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1086223.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086223.05 |
| 6.其他费用 | 108135.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21576806.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21576806.21 |
| 一、收入： | 18709852.92 |
| 1.利息收入 | 18836024.43 |
| 存款利息收入 | 7030793.96 |
| 债券利息收入 | 6960794.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126171.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126171.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.34 |
| 减：二、费用 | 2455226.72 |
| 1.管理人报酬 | 1203821.08 |
| 2.托管费 | 241564.27 |
| 3.销售服务费 | 55199.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 782301.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782301.57 |
| 6.其他费用 | 172340.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16254626.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16254626.2 |
